Өткен аптада S&P 500, Dow Jones, Nasdaq және Рассел 2000 барлығы негізгі қолдаудан төмен сынды және артық сатылу жағдайына күрт төмендеді. Бұл күрт қадам аю нарығының жетекші көрсеткіші негізінде орын алмас бұрын күтілген болатын, себебі мен посттың төменгі жағындағы бейнеде талқыладым.
Нарық уақыты ретінде қор нарығының кеңдігін пайдалану
Жұма күні барлық 4 индекстер артық сатылу жағдайынан қатты көтерілді. Бұл ралли көлеміне байланысты емес, нарықтың кеңдігіне байланысты маңызды өйткені акциялар санының арасындағы айырмашылық 52 аптаның жоғары және 52 аптаның төменгі деңгейіне жетті -1600-ден -160-ға дейін. Бұл өте құлдыраған нарық кеңдігінен бейтарапқа дейінгі күрт бұрылыс, өйткені акциялардың көпшілігі кері айналымға қатысты. Төмендегі нарық кеңдігі кестесін қараңыз:
Жоғарыдағы диаграммадан 24 жылдың 2022 қаңтарынан және 24 жылдың 2022 ақпанынан кейінгі нарық кеңдігінің өсуі (қызғылт сары түспен дөңгеленген) S&P 500 индексіндегі ең төменгі ауытқуға сәйкес келді. Ағымдағы нарық кеңдігіне негізделген нарықтық көтерілуді күтуге болады. Әрі қарай, оның қаншалықты алысқа баратынын болжау үшін ықтимал раллидің сапасын анықтау керек.
Аю нарығының түбін анықтаудың Уикофф әдісі
Баға әрекеті мен көлемге назар аудара отырып, бұл қор нарығының түбі немесе бұқа тұзағы болуы мүмкін екенін білу үшін Уикофф әдісін қолданайық. Төмендегі S&P 500 Futures кестесін қараңыз:
S&P 500 бағамының аюлы бейімділігі 2022 жылдың қаңтарында сатылымнан кейін қалыптасты. Кейіннен Wyckoff қайта бөлу үлгісі қалыптасты (қызғылт сары түспен белгіленген). Таратудан кейінгі көтерілуден кейін (UTAD ретінде түсіндіріледі), митингілер сапасыз болды, ал төмендеулер ұсыныстың артуына байланысты импульсивті және құбылмалы болды. Бұл әлсіздік белгісіне әкелетін аю нарығының негізгі сипаттамалары (SOW ретінде түсіндіріледі).
Күшті құлдырауды растау 18 жылдың 2022 сәуіріндегі әлсіз раллиден кейін анықталды (LPSY 0 деп түсіндіріледі), онда мен бұл туралы егжей-тегжейлі түсіндірдім. аю сигналы анықталды -дан Wyckoff тарату үлгісі бейнеде.
Өткен аптада S&P 500 4100 деңгейіндегі негізгі қолдаудан төмен сынды, содан кейін 3900 күн ішінде 4-ден төмен күрт төмендеді, бұл қайта бөлу құрылымының әлсіздігінің белгісі болды. Төменге күрт қозғалғанымен, климаттық баға әрекеті мен көлемі көрсетілмеді, бұл мекеменің капитуляциясын күтуді ұсынды. Бұл 24 жылдың 2022 қаңтарында қалыптасқан сатудың ең төменгі шегімен салыстырғанда негізгі айырмашылық.
Өткен бейсенбіде сұраныстың болуы сұраныстың құйрығына және көлемнің аздап өсуіне әсер етті, ал баға төмендеу арнасының артық сатылуына әсер етті. Мұны жұма күнгі баға әрекеті растады. Бұл 4050-4100 маңындағы ось сызығын сынау үшін рельефтік ралли болуы мүмкін, онда тірек-қарсылық.
Қарсыласу аймағы төменгі арнаның жеткізу сызығымен сәйкес келеді, ол потенциалды жеткізудің соңғы нүктесін құра алады (LPSY 2 ретінде түсіндіріледі). мекемелердің күшіне сатылуы үшін ұсыныс тартылады (жасыл көрсеткіде түсіндірме ретінде), одан кейін 3600 (және одан да төмен) төмен баға мақсаты. Бұл баға құрылымынан бастап 2008 жылғы аю нарығына ұқсас болуы мүмкін нарықтың айналу реттілігі 2 апта бұрын бейнеде талқыланғандай.
Аю нарығындағы жетекші көрсеткіш
Бұрын айтылғандай, төмендегі бейнені қараңыз, бұл жетекші көрсеткішті аю нарығында S&P 500-де өткен аптада (және одан әрі) күрт қозғалыс болғанға дейін ерте ескерту ретінде қалай пайдалану керектігін біліңіз.
Баға әрекетінің және көлемнің сипаттамаларына сүйене отырып, бұқа тұзағынан аулақ болу үшін күшті сату жақсы ставка болып табылады. Ағымдағы ралли 4200-ді сынау үшін жеткілікті күшті болатын неғұрлым бычий сценарийде қысқа мерзімді перспективада 3600-ді сынау үшін сатылымның жалғасуынан гөрі сауда ауқымын күтуге болады. TradePrecise.com сайтына кіріңіз электрондық пошта арқылы қор нарығы туралы көбірек ақпарат алу үшін.
осы мақала бастапқыда FX Empire сайтында жарияланған
FXEMPIRE ішінен көбірек:
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html