Қор нарығының раллиі ФРЖ басшысы Пауэллді күтеді, негізгі экономикалық деректер; Apple слайдты кеңейтеді

Dow Jones фьючерстері S&P 500 фьючерстері мен Nasdaq фьючерстерімен бірге, ФРЖ басшысы Джером Пауэллмен және негізгі экономикалық деректердің басталуымен бір түнде аздап көтерілді.

X

Қор нарығының ралли сейсенбі күнімен аралас жабылды алма (AAPL) негізгі индекстерге тағы бір рет сүйреп апарыңыз Amazon.com (AMZN) және Tesla (TSLA). Сонымен қатар, Apple компаниясының әріптестері Dow алыптары Боинг (BA), Шеврон (CVX) және Голдман Сакс (GS) жақын ұпайларды сатып алу.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) және NetApp (NTAP) сейсенбінің соңында пайда туралы хабарлар CrowdStrike (РТҚ) және Жұмыс күні (КҮН) осы аптада бағдарламалық құрал туралы үлкен есептерді бастайды.

HPE акциялары түнгі саудада аздап өсті HPE табыстары ең жоғары көріністер. 200 күндік сызығынан жоғары HP Enterprise қоры ұзын шыныаяқ негізінде жұмыс істейді. NTAP акциялары ұзартылды әлсіз NetApp кірісі және басшылық. WDAY акциялары түнде секірді 3-тоқсанда және 500 миллион долларды кері сатып алуда. Жазылымдар көбейіп, киберқауіпсіздік фирмасы 3-тоқсандағы кірісті жіберіп алғандықтан, CRWD акциялары үшінші тоқсандағы көріністердің артуына қарамастан құлдырады.

Сәрсенбі күні таңертең ADP қараша айындағы жұмысбастылық есебін жеке жалақы қорын шығарады. Еңбек департаменті қазан айындағы JOLTS есебінде бос жұмыс орындарын жариялайды. Жұмыс орындарының ашылуын сәрсенбі күні түстен кейін сөйлейтін ФРЖ басшысы Джером Пауэлл мұқият бақылайды.

Мұның бәрі бейсенбі күні таңертең ФРЖ-ның сүйікті инфляция көрсеткішін, PCE баға индексін, жұма күнгі қарашадағы жұмыс орындары туралы есеппен бірге, сондай-ақ басқа да маңызды экономикалық шығарылымдарды болжайды.

Инвесторлар экономика мен ФРЖ мөлшерлемесінің көтерілу болжамы туралы нақтырақ болғанша жаңа позицияларды ашуда сақ болуы керек. Бірдеңе болса, олар өте қысқа мерзімде позицияларды жеңілдетуді қалауы мүмкін.

CVX қоры қосулы IBD көшбасшылар тақтасы. BA акциясы қосулы SwingTrader.

ФРЖ басшысы Пауэлл сөйлеген сөз

ФРЖ басшысы Джером Пауэлл сәрсенбі күні сағат 1:30-да Брукингс институтында сөйлейді. Ол 50 желтоқсанда орталық банк 14 базистік ставканы көтеруге ауысады деген болжамды нығайтады деп күтілуде. Нарықтар жарты тармаққа ауысудың 67.5% мүмкіндігін көреді, бірақ ФРЖ мөлшерлемесін бесінші рет қатарынан көтерудің лайықты мүмкіндігі бар. 75 базистік пункт. Бірақ ол сондай-ақ мөлшерлеменің көтерілуінің 2023 жылға дейін жалғасатынын айтуы мүмкін.

Пауэлл не айтса да, экономикалық деректер тез басып кетеді. Егер инфляция айтарлықтай салқындай бастаса және еңбек нарықтары жеңілдей бастаса, тіпті ең сұмдық ФРЖ саясаткерлері мөлшерлеменің көтерілу қарқынын бәсеңдетуді және нарықтар күткеннен ертерек аяқталуды қолдайды. Ыстық баға мен жұмыспен қамту туралы деректер көптеген ФРЖ көгершіндерінің шешімін күшейтеді. Әрине, алдағы күндердегі экономикалық деректер аралас нәтижелерді немесе шекті жақсартуларды көрсетуі мүмкін.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері S&P 500 фьючерстерімен бірге әділ құнға қарағанда сәл көтерілді. Nasdaq 100 фьючерстері 0.1%-ға қымбаттады.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 1 базистік тармаққа төмендеп, 3.74%-ды құрады. Шикі мұнай фьючерстері 1%-ға қымбаттады.

Қытайдың ресми өндірістік индексі қарашада 1.2 тармаққа түсіп, 48-ге дейін төмендеп, бейтарап 50 деңгейінен одан әрі төмендеді және 49-ға қаралды. Қызметтер индексі 46.7-ке арналған болжамға қарсы 48-ге дейін төмендеді. Қытайдың Ковидті құлыптауы экономикаға айтарлықтай зиян тигізді.

Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Дүйсенбі күнгі күрт сатылымнан кейін қор нарығы сейсенбіде аралас ралли жабылды.

Dow Jones Industrial Average сейсенбі күнгі шығыннан сәл жоғары жабылды биржалық сауда. S&P 500 индексі шамамен 0.2%-ға төмендеді. Nasdaq композиті 0.6%-ға төмендеді. Шағын капиталды Russell 2000 0.3% өсті.

Apple акциялары 2.1%-ға төмендеді, бұл оның үшінші рет елеулі құлдырауы, өйткені Қытайдағы Ковид жағдайлары, құлыптар мен наразылықтар технологиялық алпауытқа салмақ түсіреді. Сейсенбіде акциялар 2.6 күндік орташа көрсеткіштен төмен, 50%-ға төмендеді. 50 күндік сызықтан жоғары AAPL қорына 200 күндік қарсылық көрсетеді. Apple Қытайдағы ірі Foxconn iPhone құрастыру зауытында тәртіпсіздікті көрді.

Amazon акциялары 1.6%-ға, ал Tesla акциялары 1.1%-ға төмендеді, екеуі де 21 күндік сызықтардан шегінді. Екеуі де аю нарығының төменгі деңгейіне салыстырмалы түрде жақын.

АҚШ шикі мұнайының бағасы 2.4%-ға өсіп, барреліне 79.62 долларды құрады. Дүйсенбі күні шикі мұнай фьючерстері жылдың ең төменгі деңгейіне жетті.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 5 базистік тармаққа өсіп, 3.75%-ға жетті.

ETFs

Арасында ең жақсы ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.2%-ға төмендеді, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БІР) 0.5%-ға өсті. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 0.8% төмендеді. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.3%-ға төмендеді.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.3% өсті және Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 0.1%. US Global Jets ETF (JETS) 1.8%-ға өсті. Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.6%-ға өсті. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 0.25%-ға төмендеді.

Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) 0.5%-ға төмендеді және ARK Genomics ETF (ARKG) 0.4% төмендеді. Tesla акциялары - Ark Invest ETF-теріндегі ірі холдинг.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Dow акциялары сатып алу нүктелеріне жақын

Сейсенбіде Boeing акциялары 2%-ға өсіп, 175.32-ге дейін көтеріліп, 173.95-тен жоғары болды. шыныаяқ негізі сәйкес сатып алу нүктесі MarketSmith талдауы. Акциялар аэроғарыштық алпауыт үшін үлкен оптимизмнен кейін сатып алу нүктесінің жанында жеңіл көлемде тығыз саудаланды. Сарапшылар Boeing төрт жылдық шығыннан кейін 2023 жылы табыстылыққа оралады деп болжайды. BA қорындағы соңғы үзіліс 21 күндік сызықты қуып жетті.

Chevron акциялары 1.45%-ға көтеріліп, 180.94-ке жетті, бұл 182.50 сатып алу нүктесінен сәл төмен және 21 күндік сызықтан сәл жоғары. CVX акциялары ай бойы осы ресми сатып алу нүктесінің айналасында сауда жасады. 167 қазанда 19 маңында ертерек кіру бастапқыда қауіпсіз ставка болған шығар. Бірақ Chevron акцияларының дәл 21-күнінде және 50-күннен кейін ұзартылмайтын болса, бұл қызықтырақ көрінеді.

GS акциялары сейсенбіде 0.35%-ға көтеріліп, 383.71-ге жетті. Инвестициялық банктің 389.68%-тереңнен 35 сатып алу нүктесі бар сабы бар кесе база 2021 жылдың қарашасына дейін созылады. Сондай-ақ инвесторлар соңғы үзілісті Голдман акциялары қарашаның басында тазартқан түбегейлі базадан сатып алу ауқымынан сәл жоғары сөре ретінде қарай алады. 21 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш қуып жетуге жақын, ал 50 күндік сызық ілгерілей бастады. The салыстырмалы күш сызығы GS акцияларының S&P 500-ге қарағанда жоғары өнімділігін көрсететін көпжылдық ең жоғары деңгейде.

Нарық митингісін талдау

Қор нарығының раллиі негізгі техникалық сынақтар мен экономикалық деректермен, сонымен қатар Қытайдың Ковид саясатына қатысты белгісіздікпен артқа шегінуде.

S&P 500 индексі 200 күндік жылжымалы орташа мәннен сәл төмен, бірақ әлі де 21 күндік сызықтан жоғары шегін ұзартады. Дүйсенбіде 2000 күндік және 200 күндік сызықтардан төмен түскен Russell 21 21 күннен жоғары көтерілді.

Артта қалған Nasdaq 21 күндік сызықтан төмен түсіп, 50 күндік сызыққа жақындады.

Apple акциялары, Tesla және басқа да мегакаптар Nasdaq және S&P 500 индексінде салмақ түсірді.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (РСП) әлі де өзінің 200 күндік жылжымалы орташа көрсеткішінен жоғары.

Бірақ Apple әсерін асыра көрсетпеңіз. Көптеген жетекші акциялар сынақтан өтіп жатыр немесе сатып алу ұпайларынан төмен түсіп жатыр немесе жақсы табыстарды қайтарады.

Күміс сыр - қор нарығы ФРЖ сөйлеген сөздері мен маңызды экономикалық деректерге қосылмайды. Бұл жағымсыз тосынсыйлар болмаса, нарықтар көтерілуі мүмкін дегенді білдіреді, егер алдағы тақырыптар оң болса, үлкен пайда алу мүмкіндігі бар.

Бірақ нарықтық ралли не істейтінін жасайды.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Нарықтар кері шегініп жатқанда, сатып алу сигналдары жыпылықтайтын акциялардың саны көп емес. Инвесторлар маңызды жаңа сатып алулар жасамас бұрын Пауэллдің сөзін және экономикалық мәліметтерді күтуі керек. Инвесторлар жеңімпаздардан кем дегенде ішінара пайда алғысы келуі мүмкін, әсіресе жеңімпаз акциялар ұпайларды сатып алу үшін кері шегінсе.

Егер нарықтық ралли жақында көтерілсе, акциялардың көп саны әрекетке қабілетті болып көрінеді. Бірақ негізгі индекстер осы жерден айтарлықтай төмендесе, бүгінгі күні көптеген қызықты акциялар бүлінген болып көрінеді.

Сондықтан инвесторлар белсенді және икемді болуы керек. Бақылау тізімдеріңізді жаңартып отырыңыз, бірақ холдингтеріңізден шығу стратегияларына ие болыңыз.

оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

Маған да ұнауы мүмкін:

Жылдам пайда тауып, үлкен шығындардан аулақ болғыңыз келе ме? SwingTrader қолданбасын пайдаланып көріңіз

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

Tesla Vs. BYD: Қандай электр гигантын сатып алған дұрыс?