Электр көліктері басып жатыр. Бұл инвесторлар үшін мүмкіндік береді. EV сатылымының өсуі керемет, бірақ инвесторлар әлі де бидайды сабаннан ажырата алуы керек. Fundstrat зерттеу провайдері инвесторлар EV трендінен жақсы пайда алу үшін материалдар жеткізушілерінен автоөндірушілерге дейінгі құн тізбегін жоғары және төмен іздеуі керек деп санайды.
50 жылы АҚШ-та аккумуляторлы электрлі көліктердің сатылымы 2021%-ға дерлік өсті, ал Қытайдағы сатылымдар шамамен 170%-ға өсті. Қытайдың жаңа автомобильдер сатылымындағы EV енуі 15 жыл бойына 2021% дерлік болды. АҚШ-тың толық электрлі және гибридті электр көліктерінің енуі төмен болды, шамамен 5%, бірақ жобаның болжамы бойынша АҚШ-тағы EV енуі 40%-дан 50-ге дейін жетеді. онжылдықтың аяғында %. Президент Джо Байденнің мақсаты жаңа көліктер сатылымының 50% енуін талап етеді.
Сандар АҚШ-та электр көліктерінің сатылымы алдағы сегіз жылда шамамен 12 есе немесе жылына орта есеппен 33% өсуі керек дегенді білдіреді. Мұндай өсу үлкен акциялардың өсуіне әкеледі.
Ақпараттық бюллетеньге жазылу
Barron's Daily
Алдыңғы күні сіз білетін нәрселер туралы таңертеңгілік брифинг, соның ішінде Баррон мен MarketWatch жазушыларының эксклюзивті түсіндірмесі.
Қай акцияға қатысты мәселе. Өткен аптада Fundstrat зерттеу есебінде «пайдасы автомобильдерде өте жұқа, ал тұтынушылар тұтыну үлгілері мен брендке адалдықта өте тұрақсыз» деп жазды. Бірнеше EV өндірушілерін таңдау ең жақсы стратегия болмауы мүмкін. «Біз электрлік көлік өндірушілеріне тікелей әсер етуді ғана емес, сонымен бірге әсер етудің басқа инновациялық жолдарын қарастырамыз».
Зерттеу үйінің бес таңдауы бар, олардың біреуі EV құндық тізбегінің бес саласының бірі: материалдар, жеткізушілер, жартылай өткізгіштер, автономды жүргізу және автомобиль өндірушілері.
Автономды жүргізу EV тақырыбының бір бөлігі болып көрінбеуі мүмкін, бірақ автомобильдер электрмен жұмыс істеген сайын, олар қосымша бағдарламалық жасақтамамен және зарядтау уақытынан бастап қуат шығысына дейін барлығын басқаратын көбірек жартылай өткізгіштермен ақылдырақ болады. Өздігінен жүретін мүмкіндіктер мен электр көліктері алдағы жылдары бірге дамитын болады.
Электр машиналары, әрине, литийді көп пайдаланатын көптеген батареяларды пайдаланады. Fundstrat үшін материалдар таңдау болып табылады
Альбемарле
(тикер: ALB), литийдің әлемдегі ең ірі кеншілерінің бірі. Fundstrat: «Бұл EV революциясының сөзбе-сөз «теру мен күрек» ойыны», - деп жазды Fundstrat. «Бізге астаналық тәртіп пен компанияның тәжірибелі басқару командасы да ұнайды. Олардың литий өндіруден басқа да пайдалы бөлімшелері бар».
Автокөлік жеткізушісі
Аptiv
(APTV) - Fundstrat жеткізушісінің таңдауы. Компания электр бөлшектерін, сонымен қатар өздігінен жүретін өнімдерді шығарады. «Бұл негізгі OEM-лердің қайсысы EV-де басымдыққа ие болғанына қарамастан, пайдалы болады», - деп қосады Fundstrat.
Зерттеу фирмасының жартылай өткізгіш компаниясы EV трендін ойнайтын алып
Тайваньның жартылай өткізгіш өндірісі
(TSM), Fundstrat компанияны «автономды жүргізудің сәтті болуы үшін қажетті алдыңғы қатарлы чиптерді өндірудегі сөзсіз көшбасшы» деп атады.
Fundstrat-тің өздігінен жүретін ойыны инвесторларды таң қалдыруы мүмкін. Бұл
Tesla
(TSLA). Тесла, әрине, электрлі көліктерді шығаратын ең ірі әлемдік өндіруші. Бірақ компания өзін-өзі басқару технологиясына да көп қаржы жұмсады. «Компанияның инновациялық мәдениеті технологиялық жарыста үлкен жетістіктерге жетуге әкелді, бұл әріптестер үшін қуып жету қиынға соғады», - деп жазады Fundstrat. «Олар автономды жүргізуде көп жұмыс жасады және біз олар жетекші компания болып қала береді деп ойлаймыз».
Бұл Fundstrat компаниясының автоөндірістік таңдауын қалдырады:
General Motors
(GM). «GM EV әлеміне үлкен жолмен кіреді», - деп жазады Fundstrat. Компания 35 және 2021 жылдар аралығында ондаған жаңа EV модельдерін нарыққа шығару үшін 2025 миллиард доллар жұмсайды. «Біз бұл EV өсуінің өміршең стратегиясы бар жанданған фирма деп ойлаймыз».
Бұл эклектикалық топ. GM акцияларының саудасы 7 жылғы кірісті 2022 есе бағалады. Tesla акциялары 83 есе сатылды. Соңғы бір жылда топ орта есеппен шамамен 5% қайтарды. The
S&P 500
және
Dow Jones Industrial Average
бірдей аралықта сәйкесінше 19% және 16% өсті. Бес акция үшін соңғы 12 айда тек Albemarle және Tesla акциялары ғана жарамды.
Fundstrat үшін бұл ең жақсысы әлі алда екенін білдіреді.
Al Root мекен-жайына жазыңыз [электрондық пошта қорғалған]