Tesla қорындағы сынған қанатты көбелек 1,000 долларға жуық табыс таба алады

Tesla (TSLA) бар соңғы кездері қиын болды, соңғы үш айда акциялар 43%-ға төмендеді.

X

Бүгін мен жоғары жағында тәуекелі жоқ стратегияны және төмен жағында сау пайда аймағын қарастырғым келеді.

Стратегия сынған қанатты көбелек деп аталады. Біз путтарды қолданамыз, себебі ереуілдердің барлығы акция бағасынан төмен болады. Бұл тағайындау қаупін азайтуға көмектеседі.

Кәдімгі көбелек опционы саудасымен қанаттар қысқа соққыдан бірдей қашықтықта орналастырылады. Бірақ сынған қанатты көбелекпен біз белгілі бір жағынан үлкенірек бос орын қалдырамыз.

Бұл бір жағынан аз тәуекелге, ал екінші жағынан көбірек тәуекелге әкеледі. 

Тесла қорында сынған қанатты көбелек саудасын қалай орнатуға болатынын қарастырайық.

• Сатып алу 1 желтоқсан 16, 140 3.15 қойды
• 2 Желтоқсан 16, 155 сату 6.70 қойды
• Сатып алу 1 желтоқсан 16, 165 10.50 қойды

Ереуіл бағасы қашықтан ерекшеленеді

Назар аударыңыз, жоғарғы соққы ортаңғы соққыдан 10 ұпай, ал төменгі соққы 15 ұпай қашықтықта орналасқан.

Бұл сынған қанатты көбелек саудасы 25 доллар мөлшерінде таза несиеге әкеледі, яғни Tesla акциялары құлдырап кетсе, тәуекел өте аз болады.

Орын алуы мүмкін ең нашар нәрсе - барлық ставкалардың мерзімі аяқталады, бұл трейдерді 25 доллар шығынмен қалдырады.

Теріс жағы, ені (5) айырмашылығын 100-ге көбейту арқылы, сонымен бірге төленген сыйлықақыны алу арқылы максималды шығынды есептеуге болады. Бұл бізге 5 x 100 + 25 = $525 береді.

Максималды табыс шамамен 1,000 доллар

Максималды пайданы 10 x 100 — 25 = $975 ретінде есептеуге болады.

Сауда үшін тамаша сценарий - Tesla акцияларының бастапқыда біркелкі болып қалуы, содан кейін мерзімі біткен кезде шамамен 155-ке дейін баяу төмендейді. Жалпы пайда аймағы 145 пен 165 арасында.

Сауда дельта 2-ден басталады, сондықтан оны бастау үшін аздап бычий бейімділік бар, бірақ егер акция әлі де 165-тен жоғары болса, мерзімі аяқталуға жақын теріс дельтаға ауысады.

Тәуекелдерді басқару тұрғысынан мен тәуекелге ұшыраған капиталдың 20% жоғалтуды тоқтататын едім немесе TSLA 145-тен төмен болса.

бойынша IBD қорын тексеру, Tesla акциясы өзінің салалық тобында №4 орынға ие және бар Композиттік рейтинг 45, ан EPS рейтингі 75 мен а Салыстырмалы күш рейтингі 12 туралы.

Опциялардың қауіпті екенін және инвесторлар 100% инвестицияларын жоғалтуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

Бұл мақала тек білім беру мақсаттарына арналған және сауда ұсыныстары емес. Инвестициялық шешімдер қабылдаудан бұрын әрқашан өзіңіздің мұқият тексерісіңізді және қаржылық кеңесшіңізбен кеңесуді ұмытпаңыз.

Гэвин Макмастердің қолданбалы қаржы және инвестиция магистрі бар. Ол опциондарды қолдану арқылы кіріс саудасына маманданған, өзінің стилінде өте консервативті және ең жақсы қондырғыларды күтудегі шыдамдылық - бұл табысты сауда-саттықтың кепілі деп санайды. Оны Twitter-де қадағалаңыз @OptiontradinIQ

СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:

Бүгін VIX: Портфолиоңызды қорғау үшін қоңырау опциясының баспалдағын қалай орнатуға болады

Аспандағы жоғары құбылмалылықпен, биткоиннан қалай табыс табуға болады

Goldman Sachs бүгін акциясы: Неліктен бұл темір кондор опциялары саудасы 165 долларды құра алады?

ANET Stock Call опционы аз капиталмен левереджді экспозицияны береді