RBC Capital акцияларының сахнасын қамти отырып, АҚШ-тың үлестік стратегиясының басшысы Лори Кальвасина АҚШ-тың алдағы аралық сайлауын жыл соңына дейін баратын акциялардың негізгі оң катализаторы ретінде атап өтті. Бұл интуитивті көрінуі мүмкін - американдық саясат бүгінде позитивті емес, бірақ Кальвасина 4-тоқсандағы нарықтық ралли үшін күшті жағдайды ұсынады.
«Аралық бақылаулар осы жылдың соңында ықтимал оң катализатор болып табылады. Аралық сайлау жылдарының 4-ші тоқсанында акциялардың өсуі ғана емес, Конгресс республикалық бақылауға қайта ауысады деп күтілуде, бұл акциялар үшін жақсы жаңалық, өйткені S&P 500 Демократиялық Президент және бөлінген жылдардағы өзінің ең күшті кірістерін жариялауға бейім. немесе Республикалық Конгресс бақылауы », - деп түсіндірді Кальвасина.
Осыған орай, Кальвасинаның РБК қор сарапшылары арасындағы әріптестері алдағы айларда күшті өсушілер деп санайтын екі акцияны таңдады - 70% немесе одан да жоғары өсушілер. Біз бұл қорларды пайдаланып, қарап шықтық TipRanks платформасы, олардың ерекшеленетінін анықтау.
Liberty Energy (LBRT)
РБК бірінші таңдауы Солтүстік Американың көмірсутегі секторындағы мұнай кәсіпшілігіне қызмет көрсететін Liberty Energy компаниясы болып табылады. Мұнай кәсіпшілік қызметтері мұнай және газ ресурстарын жер астынан шығару үшін өндіруші фирмаларға қажет көмекші қызметтер болып табылады. Өндірушілер мұнайды тауып, ұңғымаларды бұрғылайды; Liberty сияқты сервистік компаниялар қажетті қолдауды қамтамасыз етеді: тиімді фрекинг операциялары үшін қажет су, құм, химиялық заттар, құбырлар және сорғылардағы инженерлік ноу-хау.
Liberty АҚШ пен Канаданың энергия өндірудің ең бай аймақтарында, соның ішінде Огайо, Батыс Вирджиния және Пенсильванияның Аппалачи газ құрылымдарында және Парсы шығанағы жағалауындағы, Ұлы жазықтардағы және Жартасты таулардағы мұнай және газ кен орындарында жұмыс істейді. Жалпы, Liberty АҚШ-тың 12 штатында және Канаданың 3 провинциясында өкілдік етеді.
Мұнай кәсіпшілігін қолдау өте жоғары шығындармен ерекшеленеді және Liberty осы жылдың 2 тоқсанына дейін тұрақты таза шығынға ұшырады. 2 жылдың 22-тоқсанындағы қаржылық шығарылымында Liberty 55 цент мөлшерінде сұйылтылған EPS туралы хабарлады. Бұл 3-ші тоқсандағы 1-центтік шығынмен жақсырақ, ал 22-тоқсандағы 29-центтік шығынмен салыстырғанда жақсырақ. Пайда жоғары кірістерден алынды; жоғарғы қатары бір жылмен салыстырғанда 2%-ға өсіп, 21 миллион долларға жетті, бұл соңғы екі жылдағы ең жоғары деңгей.
Бұл нәтижелер, әсіресе EPS, күткеннен асып түсті. EPS 17 цент деңгейінде болжанған болатын; хабарланған 55 цент бұл мәннен үш еседен астам болды. Liberty акциялары да биылғы жылы жақсы нәтиже көрсетті; жалпы нарықтар аю аумағына жақын жерде төмендеген жерде LBRT 45% өсті.
Компанияның жоғары өнімділігі РБК-ның 5 жұлдызды талдаушысы үшін негізгі фактор болып табылады Кит Макки, ол былай деп жазады: «Liberty's 2Q22 нәтижелері күшті белсенділік деңгейлері мен бағалар бойынша күткенімізден әлдеқайда жоғары болды. Біз Liberty-дегі инвестициялық іс барған сайын тартымды бола бастады ... Біздің ойымызша, Liberty оның көлеміне, күшті балансына және Солтүстік Американың негізгі бассейндеріне кең әсер етуіне байланысты қамту тобындағы қысыммен жұмыс істейтін көптеген компанияларға жоғары бағамен сауда жасауы керек ».
«Премиум» дегенде Макки 73% өсу әлеуетін білдіреді. Сарапшы LBRT акцияларына өзінің жоғары нәтиже (яғни сатып алу) рейтингін қолдау үшін $25 баға мақсатын береді. (Маккидің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Уолл-стрит Маккимен кең келісетін сияқты, өйткені Liberty акциялары аналитиктердің консенсусы бойынша күшті сатып алу рейтингін сақтайды. Жақында 8 талдаушы шолуы болды, оның ішінде 6 сатып алу және 2 ұстау. Акцияның $22.38 орташа бағасының мақсаты $59 сауда бағасынан ~14.11% өсу әлеуетін білдіреді. (TipRanks сайтында Liberty акцияларына арналған болжамдарды қараңыз)
Каллон Петролиум (CPE)
RBC – канадалық инвестициялық банк, ал Канада жаһандық энергетика нарығында көшбасшы, сондықтан фирманың талдаушылары Солтүстік Американың энергетикалық компанияларын мұқият бақылап отыруы таңқаларлық емес. Callon Petroleum – Хьюстондағы (Техас штаты) базасы және Пермь бассейнінде және өз штатындағы Eagle Ford тақтатас құрылымдарында сатып алу, барлау және өндіру қызметі бар саланың тәуелсіз операторларының бірі. Компанияның активтеріне екі аймаққа таралған 180,000 XNUMX таза акр кіреді.
Каллон екінші тоқсандағы нөмірлерін ертеңге дейін шығармайды, бірақ біз бірінші тоқсанға қарап компанияның өнімділігін сезіне аламыз. Өткенге көз жүгіртсек, өткен жылдың күзінде Каллон Primexx-тің жалға беру үлесін және Делавэр бассейніндегі мұнай, газ және инфрақұрылымдық активтерді сатып алуды аяқтағанын есте ұстаған жөн. Акциямен де, ақшамен де жасалған мәміле 1 миллион долларға бағаланды. Сонымен бірге, Каллон Eagle Ford ойынындағы негізгі емес егістік жерлерге, жалпы сомасы 788 миллион долларға бас тартты.
Осыны ескере отырып, біз Каллонның бірінші тоқсанда көмірсутектерден жалпы кірісі 664.8 миллион долларды құрағанын білеміз, бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен екі есе көп. Бұл бір сұйылтылған акцияға $1 мөлшерінде түзетілген EPS деңгейін қолдады - бұл тағы да 3.43 тоқсандағы нәтижеден екі есе көп болды. Каллонның жоғарғы және төменгі қатардағы нәтижелері 1 жылдың екінші тоқсанынан бастап тұрақты өсуді көрсетіп келеді, бұл пандемия жабылған кезде бизнеске қайта оралуды және ашық нарықтардағы мұнай мен табиғи газ бағасының өсуін көрсетеді.
Инвесторлар назар аударатын маңызды жайт, Каллон үлкен қарызды көтереді, оның ішінде 712 миллион доллар, бұл компанияның кепілдендірілген несиелік құралы бойынша 1.6 миллиард долларлық шектеудің жартысына жуығы. Компания бірінші тоқсанда 1 миллион АҚШ долларын құрайтын еркін ақша ағынын қалыптастырды және балансты девервациялау бойынша ашық жұмыс жүргізді.
Сәйкес Скотт Ханольд, RBC-тің тағы бір 5 жұлдызды сарапшысы, CPE өткен жылы өз әріптестерінен айтарлықтай төмен нәтиже көрсетті және бұл инвесторлар үшін мүмкіндік ашады.
«CPE акциялары өткен жылы ауқымды/акционерлердің кірістері бойынша инвесторлардың қалауына байланысты, сонымен қатар Primexx-ті сатып алғаннан кейін айтарлықтай төмен нәтиже көрсетті. Сатып алу нәтижесі біздің күткенімізден асып түсті және леверингті жою күтілгеннен тезірек жалғасуда. Біз бұл CPE-ді біздің қамтуымыздағы ең тартымды SMid қақпақтарының бірі деп санаймыз», - деп түсіндірді Ханольд.
Ханольд өзінің бычий позициясына сәйкес CPE-ді жоғары бағалады (яғни Сатып алу) және оның $75 бағасы келесі 70 айда ~12% өсу әлеуетіне мүмкіндік береді. (Ханольдтың рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Жалпы алғанда, RBC бычий жағына ұмтылғанымен, Көше сақтық танытады. Каллонда соңғы 8 талдаушы шолуы бар және олар 3 Сатып алу, 4 Ұстау және 1 Сатуға бөлінеді – аналитиктердің консенсусынан ұстап тұру рейтингі үшін. Дегенмен, орташа өсім жоғары болып қалады, өйткені акциялар 44.18 долларға сатылуда, ал олардың 76.25 долларлық орташа мақсаты ~ 73% өсу әлеуетін көрсетеді. (TipRanks сайтында Каллон акцияларына болжамды қараңыз)
Энергия қорларын тартымды бағамен сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html