Инвестициялық нарықта дұрыс шешім қабылдау оңай шаруа емес. Мұнда инвесторларға шуды жоюдың, қор деректерінің шикі тасқынын қабылдаудың және оны үлгіге дейін азайтудың жолы, нарықтардағы әлеуетті жеңімпаздарды көрсете алатын пайдалы ақпарат нүктесі қажет. Бұл жерде TipRanks Smart Score дәл осы тауашаны толтыратын деректер құралы кіреді.
Smart Score қор нарығынан жиналған деректерді алып, оны санаттарға жинап, 8 фактордан тұратын әрбір акцияға баға беріп, жұмысқа қояды. Әрбір фактор оң өнімділікпен байланысты екені белгілі. Smart Score алгоритмі арқылы барлық 8 фактор біріктіріліп, 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша бір ұпайға бөлінеді, бұл инвесторлар үшін нақты сигнал береді.
Енді оны нарықтың тұрақсыздығы кезіндегі классикалық қорғаныс ұстанымымен, дивидендтік қормен біріктіріңіз. Жоғары табысты дивидендтер нарықтық құлдыраудан және инфляциялық экономикалық ортадан қорғау шарасын ұсынады, бұл оларды қорғанысты ойлайтын инвесторлар үшін танымал таңдау жасайды.
Біз екі дүниенің де ең жақсысын ұсынатын акцияларды табу үшін платформаны аштық – Smart Score бойынша «Мінсіз 10» және 7% жоғары дивиденд кірісі. Бұл барлығын біріктіруге жарамды акциялар ма? Деректерді қарау және талдаушының түсіндірмесі бізге жауап береді.
Аккорд энергиясы (CHRD)
Біз қарастыратын бірінші «мінсіз 10» акция – бұл көмірсутектерді барлау секторындағы орта компания болып табылатын Chord Energy. Бұл компания Солтүстік Дакота мен Монтана штаттарының Уиллистон бассейнінде жұмыс істейді, онда ол органикалық бұрғылау қызметіне және шикі мұнай қорын босату үшін көлденең фрекингке бағытталған. Аккорд Уиллистондағы жетекші өндіруші болып табылады және 3-ші тоқсанда күніне 22 172,500 баррель мұнай эквивалентін өндірді.
Күшті өндіріс кірістердің өсуіне әкелді. Аккорд 1.19-тоқсанда бірінші қатарда барлығы 3 миллиард доллар табыс әкелді, бұл шамамен 50% дәйекті және бір жылмен салыстырғанда 196% әсерлі. Қорытындылай келе, бір сұйылтылған акцияға 7.20 доллар деңгейінде бұл көрсеткіш 3.16-ші тоқсанда хабарланған 3 долларлық сұйылтылған EPS-тен екі еседен астам өсті. Дегенмен, ол $21 болжамынан төмен түсті.
Ақшалай активтер бойынша Chord жалғасқан операциялардан 941.6 миллион доллар таза кіріс және операциялардан түскен таза ақшалай қаражат 783.6 миллион доллар туралы хабарлады. Компанияның ақша қаражатының қалдығы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша 658.9 миллион долларды құрады; бұл компанияның 400 миллион доллар қарызынан асып түсті.
Қатты баланс Chord-ке инвесторлар үшін күшті капиталды қайтару бағдарламасына қатысуға мүмкіндік береді. Компания үшінші тоқсанда жалпы сомасы 1.2 миллион долларға 125 миллион акцияны сатып алды және қарапайым акционерлерге базалық плюс ауыспалы дивиденд жариялады. Жарияланған дивиденд, бір акцияға $3.67, $1.25 базалық және $2.42 айнымалыны қамтиды. Негізгі дивиденд жыл сайын 5 долларға дейін және 3% кірісті құрайды; айнымалымен бірге ол 14.68 долларға дейін жылынады және 9.3% сенімдірек береді.
Бұл акция Truist-тен 5 жұлдызды талдаушы Нил Дингманның назарын аударды, ол былай деп жазады: «Біз Chord ең ірі өндірушілердің кез келгенімен бәсекелесетін жалпы пайыздық төлемі бар E&P акционерлерінің көшбасшысы болып қала береді деп болжаймыз.... CHRD FCF орналастыру стратегиясында ақша ағынын акционерлеріне қайтару рычагтары бар, нәтижесінде жақында жарияланған айнымалы дивидендтер $3.67/sh құрайды. Біз CHRD үшін кем дегенде $1.25/sh негізгі дивидендтен тұратын және жоғарыда аталған ауыспалы дивидендтен жоғары болуы мүмкін тұрақты акцияларды сатып алу жоспарын жалғастыру үшін қосымша орын бар деп есептейміз. Сонымен қатар, компанияның 125-ші тоқсандағы 3 миллион долларды сатып алуы оппортунистік болғанымен, біз бұл бағдарлама 22 жылға дейін жақсы жалғасады деп күтеміз.
Дингманның түсініктемелері оның акциялар бойынша сатып алу рейтингін қуаттайды, ал оның 214 долларлық мақсаты келесі 38 айда 12% жоғарылауды білдіреді. (Дингманның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Chord Energy файлында соңғы 5 талдаушы шолуы бар және олар акциялар бойынша Strong Buy талдаушысының консенсус рейтингі үшін бірауыздан оң. Мұндағы орташа баға мақсаты $197.60 болып табылады, бұл ағымдағы сауда бағасы $27-тен 155.05% жоғарылайды. (TipRanks сайтындағы CHRD акцияларының талдауын қараңыз)
Hess Midstream операциялары (HESM)
Келесі кезекте Уиллистон бассейніндегі басқа оператор Hess ортаңғы компания. Жоғарыда аталған Chord өндіруші компания болған жағдайда, Гесс көмірсутегі өнімдерін ұңғыма сағасынан тарату нүктелеріне – ортаңғы секторға тасымалдауда жұмыс істейді. Гесстің активтеріне шикі мұнай, табиғи газ және суды жинауға арналған құбырлар, сонымен қатар әртүрлі табиғи газ және шикі мұнай өңдеу және сақтау зауыттары және экспортқа арналған терминалдық қондырғылар кіреді.
Гесс 3 жылдың 22-тоқсанында көлемнің секірісін байқады және бұл компанияның қаржылық нәтижелерінде көрініс тапты. Негізгі кірістер 334.8 миллион долларды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 10%-ға артып, 159.4 миллион доллар таза кіріс әкелді, ал операциялардан түскен таза ақшалай қаражат 234.7 миллион долларға жетті. Қорытындылай келе, Hess Midstream Partners LP-ке тиесілі таза табыс 23.2 миллион долларды немесе бір акцияға 53 центті құрады. EPS мәні 39% y/y өсті.
Қазан айында компания 0.5627-тоқсанда бір жай акцияға 3 доллар көлемінде дивидендін жариялады. Бұл екінші тоқсанмен салыстырғанда қарапайым 1.2% және бір жыл бұрынғы кезеңмен салыстырғанда 2% жоғары. Жылдық негізде дивиденд бір жай акцияға $5 төлейді және 2.25% кірісті құрайды. Дивиденд соңғы рет 7.9 қарашада төленді.
JPMorgan үшін Hess Midstream туралы хабарлау кезінде сарапшы Джереми Тонет компанияны инвесторларға табыс әкелетін сенімді жағдайда деп тапты. Ол былай деп жазады: «HESM-де MVC негізіндегі ұзақ мерзімді, ақылы келісім-шарттар және кез келген көлемнің кемшіліктерін өтеу үшін кірістірілген төлемді қайта есептеу механизмдері бар. Өндірушінің демеушісі HES терең бұрғылау қоры бар Баккеннің өзегінде кең орынға ие және өндірісті ~ 200 mboed-ке дейін өсіруді жоспарлап отыр (және одан кейін тұрақтандыру). HESM акционерлерге демеуші бірлікті қайта сатып алу арқылы қолма-қол ақшаны қайтаруға және кем дегенде 5 жылға дейін жылына ~ 2024% үлестіру міндеттемесін қайтаруды көрсетті.
Осы ұстанымнан алға қарай, Tonet акцияларды артық салмақ (сатып алу) деп бағалайды және келесі жылы 34% өсу әлеуетін көрсету үшін 19 долларға баға белгілейді. (Тонеттің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Бұл орта деңгейлі midstreamer Street сарапшыларынан 3 шолу жинады және олардың барлығы жақсы, бұл акциялар бойынша Strong Buy консенсус рейтингін қолдайды. HESM ағымдағы бағасы $28.63 және орташа баға мақсаты $35, келесі 22 айда 12% өсу әлеуеті. (TipRanks сайтында HESM акцияларының болжамын қараңыз)
хабардар болыңыз Ең жақсысы TipRanks Smart Score ұсынуға бар.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html