Бұл үш акция тұрақты дивидендтік кірісті және жоғары кірісті ұсынады

Бұл сирек кездеседі, бірақ кейбір компаниялар ай сайынғы дивиденд төлемдерімен және жоғары кірістілікпен жұмыс істейді. Бұл зейнеткерлер мен олардың инвестициясынан түсетін табыспен өмір сүретін басқа адамдар үшін тартымды таңдау.

Мұнда біз ай сайын дивиденд төлейтін және дивидендтердің жоғары кірісін ұсынатын осындай үш компанияны қарастырамыз:

Тәуекелді Динамо: Dynex Capital

Dynex Capital (DX) 1980-ші жылдары құрылған және қазіргі уақытта 600 миллион долларға бағаланған ипотекалық жылжымайтын мүлікті инвестициялық трест немесе REIT. Dynex Capital ипотекалық бағалы қағаздарға (MBS) инвестициялайды, бұл активтер левередж әсері арқылы компанияның меншікті капиталының кірістілігін арттыру үшін қарыз арқылы ішінара қаржыландырылады.

Көптеген басқа ипотекалық REITs сияқты, Dynex Capital да соңғы тоқсандарда баланстық құнының қысымға ұшырағанын көрді, өйткені өсу пайыздық мөлшерлемелер Dynex Capital балансында ұстайтын MBS әділ нарықтық құнына зиянын тигізді. Айтуынша, хеджирлеу осы шығындардың бір бөлігін болдырмайды, ал ақша ағындары әзірге сенімді болып қала береді.

Соңғы тоқсанда Dynex Capital бір акцияға 0.24 АҚШ долларын бөлуге болатын кірісті құрады, бұл акция үшін жылдық айналым мөлшерлемесі $0.96 құрайды. Бұл ағымдағы жылдық дивидендтен аз болар еді, бірақ нәтижеге қаржылық директордың өзгеруіне байланысты бір реттік шығындар теріс әсер етті. Осылайша, биылғы пайда үшінші тоқсандағы көрсеткіштен жоғары болуы мүмкін, сарапшылар қазір бір акцияға шаққандағы кірісті 1.25 жылға $2022 құрайды деп болжайды.

Компания айына бір акцияға $0.13 мөлшерінде дивиденд төлейді, бұл ағымдағы бағалар бойынша 12% дивиденд кірісіне сәйкес келеді — басқаша айтқанда, инвесторлар айына өздерінің инвестициясының 1% төлейді, бұл үлкен табысқа ұмтылушылар үшін өте тартымды. кіріс шығымы.

Болашақ пайдаға қатысты кейбір белгісіздік бар, алайда дивидендтер әрқашан осыншама жоғары болатынына кепілдік берілмейді. Осылайша, инвесторлар болашақта дивидендтердің азаюының біршама жоғары тәуекелімен өмір сүруі керек. Бірақ егер дивиденд үштен біріне қысқартылса да, мысалы, дивидендтердің кірістілігі әлі де айтарлықтай жоғары, яғни 8% болады, осылайша дивидендтердің азаюы Dynex Capital компаниясының акцияларын сатып алатын акционерлері үшін міндетті түрде апатты болмас еді. өте жоғары дивидендтік кіріс.

Шағын жинақты генерация: генерация кірісінің қасиеттері

Кіріс қасиеттері (GIPR) бөлшек сауда, кеңсе және өнеркәсіп объектілеріне иелік ететін ішкі басқарылатын жылжымайтын мүлікке арналған инвестициялық трест. Generation Income Properties - қазіргі уақытта 100 миллион доллардан аз бағаланған шағын акциялар.

Оның активтерінің базасы негізінен ірі қалалық нарықтарда орналасқан және жалға алушыларға таза жалға берілген екі таңбалы саннан тұрады, бұл кіріс әкелетін мүліктер үшін тиімді, өйткені REIT барлық төлемдерді төлеуге міндетті емес. операциялық шығындар.

Generation Income Properties сауда-саттықты 2019 жылы бастады, содан бері REIT дивидендтерін айтарлықтай ұлғайтты, дегенмен дивидендтердің ең соңғы түзетуі дивидендтердің азаюы болғанын атап өткен жөн. Дәл қазір компания бір акция үшін айына $0.039 төлейді, бұл бір акция үшін $0.47 жылдық төлемді құрайды.

Қазіргі уақытта Generation Income Properties бір акция үшін бар болғаны 4.90 долларға саудаланып жатқандықтан, дивидендтердің кірістілігі өте жоғары, 9.6%. Компанияның операциялардан түзетілген қаражаты соңғы тоқсанда акцияға есептегенде $0.16 болды, бұл ағымдағы дивидендті жақсы жапты. Ай сайынғы төлем $0.039 және $0.16 тоқсандық пайда негізінде, Generation Income Properties дивидендті 1.4-ке жақын арақатынаста жабады, бұл дивидендтерді төлеу коэффициентін шамамен 70% құрайды.

Generation Income Properties компаниясының шағын көлеміне байланысты пайда тоқсаннан тоқсанға дейін ауытқып отыруы мүмкін, сондықтан болашақ тоқсандарда қамту коэффициенті әлсіреуі мүмкін, бірақ 10%-ға жуық жоғары кірістілік арқасында дивидендтердің аз ғана қысқаруы да мүмкіндік береді. әлі де жоғары дивидендтік кіріс үшін.

Gladstone Capital компаниясына бақытты

Gladstone Capital (ЖАРЫҚ) қазіргі уақытта $350 миллионға бағаланған бизнесті дамыту компаниясы. Бизнесті дамыту компаниялары қарыз нарықтарына тікелей шыға алмайтын шағын және орта бизнесті қаржыландыруды ұйымдастырады. Gladstone Capital негізінен оның активтерінің шамамен 90% құрайтын қарыздық инвестицияларды жүзеге асырады, бірақ компания сонымен қатар кейбір портфельдік компанияларда шағын үлеске ие.

Gladstone Capital және басқа бизнесті дамыту компаниялары қаржыландыратын шағын бизнес басқа жерде қаржыландыруды қиынға соғатындықтан, BDC әдетте өз инвестицияларынан орташадан жоғары пайыздық мөлшерлемелерді жасайды.

Gladstone Capital осылайша жоғары табысты, дегенмен компания бұрын табыстың көп өсімін тудырмағанын атап өткен жөн. Шын мәнінде, соңғы онжылдықта бір акцияға шаққандағы кіріс небәрі 10%-ға өсті, бұл бір таңбалы жылдық өсу қарқынын төмендетеді. Бірақ Gladstone Capital ең алдымен кіріс инвестициясы ретінде қарастырылғандықтан, оның төмен өсу қарқыны тым көп проблема емес.

Қазіргі уақытта Gladstone Capital айына $0.07 төлейді, бұл $0.84 жылдық төлемді құрайды. Акциялар бүгін 9.80 долларға саудаланған кезде компанияның дивидендтік кірісі 8.6% құрайды. Компания соңғы онжылдықта дивидендті осы деңгейде ұстап тұрды, бұл оның сенімділігін білдіреді, бірақ сонымен бірге инвесторлар уақыт өте келе қосымша акцияларды сатып алу үшін дивидендтерін қайта инвестицияламаса, болашақта табыстың айтарлықтай өсу ықтималдығы төмен екенін көрсетеді.

Ағымдағы жылға біз EPS $0.98 деп болжап отырмыз, бұл дивидендтерді жабу коэффициентін шамамен 1.2 құрайды. Бұл бизнесті дамыту компаниясы үшін өте маңызды, өйткені олар көбінесе жоғары төлем коэффициенттерімен жұмыс істейді. Gladstone Capital ұзақ уақыт бойы дивидендті ағымдағы деңгейде сақтағандықтан, пайда біздің ағымдағы жылғы EPS бағалауымен салыстырғанда жиі төмен болғанына қарамастан, біз жақын болашақта дивидендтерді қысқарту қаупі төмен деп есептейміз. .

 (Төмен нарықтық капиталдандыруды және/немесе жеткіліксіз ашық айналымды қоса алғанда факторларға байланысты біз бұл акциялардың кейбірін шағын капиталды акциялар деп санайтынымызды ескеріңіз. Мұндай акциялар ірі компаниялардың акцияларына қарағанда көбірек тәуекелге ұшырайтынын білуіңіз керек, соның ішінде үлкен құбылмалылық, төмен өтімділік және жалпыға қолжетімді ақпараттың аздығы және осы сияқты хабарламалар олардың акцияларының бағасына әсер етуі мүмкін.)