Энергия қорлары өткен жылдан асып түсті, бұл сектор жалпы алғанда бір жылда 59% өсті S&P 500 19%-ға төмендеді. Бұл инвесторларды әрқашан қуанта алатын маңызды өнімділік және трейдерлер мен сарапшылар 2023 жылдың бірінші тоқсанында энергетикалық секторды мұқият бақылайды.
Әзірге энергетика саласы акциядан қалып отыр. Инфляция салқындап бара жатқан сияқты және Федералды резервтік жүйе болашақта пайыздық мөлшерлеменің көтерілуінің баяу қарқынын алуы мүмкін екенін көрсетті, бұл екі жағдай да энергия сияқты циклдік акцияларға қарағанда өсу қорларына пайда әкелді.
Алға қарай күтсек, біз 1-ші жартыжылдықтың соңына қарай мұнай бағасының көтерілетінін көреміз. Қытай өз экономикасын қайта ашуда, бұл сұранысқа ие болады, ал Ресейдің экспорты өткен жылы Украинаға басып кірген кезде құлдыраған Ресейдің экспорты соғысқа дейінгі деңгейге дерлік көтерілді. Солтүстік жарты шардың көктемі мен жазы кезінде АҚШ-тағы маусымдық сұраныстың артуы да бағаларды қолдайды және бұл акция бағаларында көрініс табуы мүмкін.
Осының аясында Уолл-стрит сарапшылары энергетика секторын зерттеп, 40% немесе одан да жоғары табысқа қол жеткізуге дайын акцияларды іздейді. Осындай көлемдегі әлеуетті табыстар екінші рет қарауға лайық және біз осындай екі атау туралы мәліметтерді жинадық.
TXO Energy Partners (Жолсерік)
Біз қарастыратын бірінші энергия қоры биыл ғана IPO өткізген қоғамдық нарықтар үшін жаңа. TXO Energy Partners компаниясы Техас-Нью-Мексиконың Пермь бассейнінде және Нью-Мексико-Колорадо штатының Сан-Хуан бассейнінде жұмыс істейтін шектеулі серіктестік ретінде жұмыс істейді. Компания негізгі қызмет салаларында кәдімгі мұнай-газ учаскелерін тиімді пайдалануға бағытталған.
TXO Energy Partners компаниясында көмірсутектерді өндіру әдістерінің әртүрлі түрлерін қамтитын кәдімгі активтердің әртүрлі портфолиосы бар. Оларға негізінен Сан-Хуан бассейнінде орналасқан көмір қабатындағы метан өндірісі, сондай-ақ негізінен Пермь бассейнінде орналасқан су және СО2 су тасқыны негізіндегі өндіріс кіреді. 1 жылғы 2022 шілдедегі жағдай бойынша компанияның жалпы дәлелденген қоры мұнай эквивалентінде 143.05 миллион баррельді құрады, қорлардың 38%-ы мұнай, 82%-ы игерілуде.
Акция 27 қаңтарда саудаға шығарылды. IPO 5 миллион жай бірлікті сатуды көрді, ал жабылған кезде, 6 ақпанда компания андеррайтерлер қосымша 750,000 115 жай акцияны сатып алу опциясын орындағанын хабарлады. Жалпы, IPO жалпы кірістен $23.74 млн тартты. Қазіргі уақытта акцияның бағасы 8 долларды құрайды, бұл оның бірінші күнгі жабылу құнынан XNUMX%-ға жоғары.
Рэймонд Джеймс үшін осы жаңа қоғамдық қорды қамтитын 5 жұлдызды талдаушы Джон Фриман оның фракингтік емес профилін әлеуетті таза актив ретінде қарастырады.
Фриман: «TXO-ның негізгі құлдырау жылдамдығы [болып табылады] құрдастармен салыстырғанда нағыз дифференциатор», - деді Фриман. «TXO стандартты активтер базасының өнімі болып табылатын жыл сайынғы ~9% базалық төмендеу қарқыны бойынша жетекші спорт түрі. Бұл өндіріс деңгейін ұстап тұруға және өсіруге (теңімен салыстырғанда) ең аз капиталды инвестициялауға мүмкіндік береді (тарихи E&P MLP-ге қайшы, капиталды қаржыландыру үшін сырттан қаржыландыру қажет емес), дәстүрлі емес құрдастармен салыстырғанда жоғары бос ақша ағынының профиліне айналады.
Сарапшы сонымен қатар менеджмент тобының үлкен жанкүйері болып табылады, атап өтті: «TXO-ның барлық басқару командасы TXO-ны басқарғанға дейін XTO Energy-де жоғары лауазымдарда болды. Шын мәнінде, IPO-дан XOM сатылымына дейін XTO ~26% жылдық кірісті жүзеге асырды, бұл уақыт ішінде S&P-ден шамамен 8 есе асып түсті. Техникалық тұрғыдан алғанда, TXO басқару командасы бірнеше ондаған жылдық тәжірибесі бар АҚШ-тың 15-тен астам тақтатас бассейндерінде жұмыс істеді».
Осы бычий ұстанымға сәйкес Фриман TXO акцияларын күшті сатып алу ретінде сипаттайды. Оның 34 доллар деңгейінде белгіленген бағасы оның бір жылдық өсу әлеуеті ~ 43% құрайды деп болжайды. (Фриманның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Енді көшенің қалған бөлігіне жүгінсек, басқа сарапшылар да сол жақта. 100% Street қолдауымен немесе дәлірек айтсақ, 3 сатып алу рейтингі бар, консенсус бірауыздан: TXO - күшті сатып алу. $ 33.33 орташа баға мақсаты өсу әлеуетін 40% дейін жеткізеді. (Қараңыз TXO акцияларының болжамы)
Теңіздегі алмаз бұрғылау (DO)
Біз қарастыратын екінші энергетикалық қор - бұл мұхиттық көмірсутегін бұрғылаудың күрделі саласына бағытталған басқа мұнай және газ бұрғылау компаниясы. Diamond Offshore терең су бұрғылау қондырғыларының паркін басқарады, оның ішінде жартылай суасты және динамикалық орналасқан бұрғылау кемелері бар. Компанияның ультра терең су бұрғылау қондырғысы Мұхиттық батылдық жақында бразилиялық Petrobras компаниясымен 429 миллион долларлық төрт жылдық келісім-шарт жобасы марапатталды.
Diamond Offshore корона пандемиясы кезеңінде қатты зардап шекті және 2020 жылдың сәуір айында 11-тарауға сәйкес банкроттық рәсіміне кірісті. Компания 11 жылдың сәуірінде 2021-тараудан банкроттықтан шығу үшін қаржылық қайта құрылымдауды аяқтады, ал DO тикері 2022 жылдың сәуірінде ашық сауда-саттықты қайта бастады. XNUMX.
Біз Diamond компаниясының 4-ші тоқсандағы және толық жылдық нәтижелерін ертең көреміз, бірақ компанияның қай жерде тұрғаны туралы түсінік алу үшін оның 22-ші тоқсандағы есебіне қайта қарай аламыз. Үшінші тоқсанда Diamond екінші тоқсанда қатарынан 3 миллион долларды құрайтын кірістің дәйекті өскенін хабарлады. Бұл екінші тоқсандағы 22% өсімді көрсетті, бұл 226 миллион долларды құрайтын консенсус бағалауынан асып түсті. Қорытындылай келе, Diamond екінші тоқсандағы 10 миллион шығыннан немесе бір акцияға 181.39 центтен 2 миллион доллар таза кіріске немесе пайдадағы сұйылтылған акцияға 21.9 центке ауысты. Бұл үлкен соққы болды, өйткені сарапшылар акцияға 22 цент жоғалтады деп күткен.
Бұл компания үшін күшті өзгеріс болды және фирманың операциялық қондырғыларының күшті көрсеткіштерімен қолдау тапты. Diamond компаниясының терең су бұрғылау қондырғылары паркі жалпы кірістің 97.3% тиімділігін көрсетті, ал Ocean Black Hawk бұрғылау қондырғысы Сенегалдағы алғашқы ұңғымасын аяқтаған кезде өнімділік бонусын алды. Сонымен қатар, бұрғылау Вела Мексика шығанағында маңызды келісімшартты бастады және осы жылы жеті қосымша ұңғымаға дейін нұсқаларды көруі мүмкін.
Британдық Barclays банктік алпауытының талдаушысы Дэвид Андерсон Diamond-ты қамтуды қолға алды және ол компанияның алға қарай табыс табу үшін сенімді ұстанымға ие екенін көреді.
«2022 жылдың сәуір айында банкроттықтан шыққаннан кейін 2021 жылы өтпелі жыл өткен соң, біз DO 2023 жылдан кейін шамамен 2025-2022 жылдар аралығында EBITDA-ның айтарлықтай өсуін қамтамасыз етеді деп күтеміз. Бұл жыл бірінші қадам ғана болады, ол 2024 және 2025 жылдары жоғарылайды. бес бұрғылау қондырғысы 2024 жылы келісім-шартты тоқтатады ... бұл жақсы қайта бағалау мүмкіндігін береді », - деп жазды Андерсон.
Бұл жалпы позитивті ұстаным Андерсонды акцияны артық салмақ (яғни Сатып алу) деп бағалауға итермелейді, бұл бір жылдық уақыт горизонтында сенімді 21% өсу әлеуетін білдіретін $79 баға мақсатымен. (Андерсонның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Кейбір акциялар радардың астында ұшады, ал Алмаз солардың бірі. Anderson's - бұл компанияның соңғы сараптамалық шолуы және ол өте оң. (Қараңыз Алмаз қорына болжам)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks компаниясының барлық меншікті капитал туралы түсініктерін біріктіретін құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html