Соңғы 12 айда құбылмалы сауда мен қор нарығындағы үздіксіз төмендеу үрдісінің үйлесімі байқалды. Ақырғы нәтиже, жылдың осы соңғы аптасында инвесторларға зиянын тигізіп, портфель кірістерін қысқартқан S&P 21 бойынша 500% және NASDAQ бойынша 35% ytd құлдырауы кең негізделген шығындар болып табылады. Бірақ тіпті аю жылы инвесторлар әлі де мүмкіндіктер аралдарын таба алады.
Мұндағы маңызды нәрсе - артық сатылған акцияларды тану, олар болуы керек қарағанда нашар шығындарды көрген. Бұл жаңа жыл қарсаңында алуға болатын акциялар. Әзірге олардың акцияларының бағасы төмендегенімен, мұқият қарап шығу олардың негізгі бизнесінде берік негіздерге ие екенін көрсетеді, бұл инвесторлар шамадан тыс әрекет етті және сатып алу үшін қайта оралады деп ойлауға негіз береді.
Осы уақытта біз акциялардың үшеуі де бір жыл ішінде 60%-дан 90%-ға дейін жоғалтқаннан кейін акциялардың қазіргі бағасын төмен деңгейде қарастырамыз. Бұл бұл акцияларды жалпы нарықтармен салыстырғанда өте төмен нәтижеге жеткізеді, бірақ сонымен бірге инвесторларға жеңілдетілген бағамен сатып алуға және ықтимал пайданы барынша пайдалануға мүмкіндік береді. Біз аштық TipRanks дерекқоры және аналитиктердің түсініктемелерімен бірге оларды мұқият қарау үшін артық сатылған үш акциялар туралы соңғы мәліметтерді жинады.
Қол қою банкі (SBNY)
Біз АҚШ-тың аймақтық банк индустриясының үздік 25-іне кіретін Нью-Йорктегі Signature Bank компаниясынан бастаймыз. Signature негізінен Нью-Йорк астанасында жұмыс істейді, сонымен қатар Калифорния мен Солтүстік Каролинада кеңселері бар. Банктің 40 жеке клиенттік кеңсесі және жалпы активтері $114 млрд.
Бұл банк соңғы екі жылда төменгі көрсеткіштің тұрақты өскенін байқады, соңғы есептелген тоқсан – 3-тоқсан – 22 миллион доллар рекордтық таза кірісті көрсетті, бұл бір жылмен салыстырғанда 358.5%-ға өсті. Бұл бір сұйылтылған акция үшін 48.5 долларды құрады, бұл жыл/жылдық EPS 5.57% өсті.
Компания депозиттердің жалпы көлемі тоқсан сайын төмендегенін хабарлады, ол 1.34 миллиард долларға төмендеп, 102.78 миллиард долларға жетті. Цифрлық активтерді банкингтегі 3 миллиард долларға құлдырау бұл құлдырауды тудырды, бұл басқа бизнестегі депозиттердің 1.7 миллиард долларға өсуімен ішінара өтелді.
Сандық активтерді банкингтің құлдырауы инвесторлар үшін маңызды мәселе болып табылады. Signature криптовалютаның «ерте қабылдаушысы» болды және көптеген жылдар бойы криптовалюта активтеріне көп инвестиция салды. Bitcoin және басқа криптовалюталардың күрт құлдырауы Signature Bank-ке қатты әсер етті және кем дегенде ішінара банк қорындағы сатылымға жауапты. SBNY акциялары биыл 64%-дан астам төмендеді.
Майкл ДианаMaxim Group компаниясының 5 жұлдызды сарапшысы Signature компаниясының криптовалюталардың әсерін мұқият қадағалап, былай деп жазады: «12/7 күнгі инвесторлар конференциясында басшылық өзінің криптоға байланысты депозиттерін 8/4Q22 жылдың төртінші тоқсанында кем дегенде $1 миллиардқа стратегиялық түрде төмендететінін көрсетті. , оның криптографиялық депозиттерге әсерін жалпы депозиттердің 23% дейін шектеу және кез келген бір клиент үшін оның депозиттік шоғырлануын жалпы депозиттердің 15% дейін шектеу ниетімен. SBNY-ді белгілі бір инвесторлар мен БАҚ маңызды және маңызды криптовалюталық тәуекелге ұшырауы мүмкін деп анықтады: біз бұл қабылдауды бөліспейміз ».
Диана бұл акцияны неліктен оның криптовалюталық байланысында «артық сатылды» деп есептей отырып, алға қарай гейнер ретінде көретінін түсіндіреді: «SBNY қазіргі уақытта біздің жаңа 5.4 EPS бағалауымызбен бар болғаны 2024 есе сауда жасайды. Біздің ойымызша, несие сапасы берік, аккредитивті банк топтары қосылып жатқанын және біздің 2024 EPS бағалауымыз (біздің қысқартылған) 22E-мен салыстырғанда 2023% өсуді білдіретінін ескерсек, класстағы ең жақсы әріптестерге бұл үлкен жеңілдік негізсіз. Алдағы төрт тоқсанда біз акция бағасының өсуін күтеміз...»
Осы позициядан экстраполяция жасай отырып, Диана SBNY акцияларын сатып алу ретінде бағалайды, келесі 250 айда 124% өсу әлеуетін ұсыну үшін $12 мақсатты бағамен. (Диананың рекордын көру үшін, мында басыңыз.)
Signature Bank-те соңғы 11 талдаушы шолуының 8-і 3 ұстауға қарсы сатып алу – Орташа сатып алу консенсус рейтингі үшін. Акция $111.69-ға сатылуда және оның $174.40 орташа бағасы бір жылдық көкжиекте 56% өсуді көрсетеді. (TipRanks сайтында Signature Bank акцияларының болжамын қараңыз.)
Омникелл (OMCL)
Келесіде Калифорнияда орналасқан Omnicell денсаулық сақтау фирмасы. Компания әртүрлі денсаулық сақтау мекемелерінде, әсіресе ауруханалар мен дәріханаларда пайдалану үшін автоматтандырылған дәрі-дәрмектерді басқару жүйелерін әзірлейді. Жүйелер дәрі-дәрмектің қаптамасын, нормативтік талаптарға сәйкестігін және пациенттерді тарту құралдарын қамтиды. Бұл жиі назардан тыс қалған сала, бірақ өте маңызды, өйткені дәрі-дәрмекті таратудағы қателіктер пациенттің денсаулығына елеулі әсер етуі мүмкін. Omnicell - отыз жылдық тәжірибесі бар өз саласындағы көшбасшы.
Денсаулық сақтау фирмалары COVID-пандемиялық дәуірден пайда көрген компаниялардың қатарында болды, өйткені олардың өнімдеріне сұраныс жалпы өсті. Және Omnicell де ерекшелік емес. Компания соңғы екі жыл ішінде әр тоқсан сайын кірістің өскенін байқады, соңғы есептелген тоқсан 3-ші тоқсанда 22 миллион долларды құрады. Бұл нәтиже жыл сайынғы 348% және 17 жылдың осы тоқсанымен салыстырғанда 63% жоғары болды. Бұл дәріхана менеджменті сарапшысы ұзақ уақыт бойы сатылымдағы тұрақты өсуді байқап келеді. Адж. 2020-тоқсанда бір акцияға 3 доллардан түскен пайда 1 цент күткеннен асып түсті.
Соған қарамастан акциялардың бағасы біршама төмендеді. Биылғы жылы OMCL 73% төмендеді, әсіресе табыс туралы есептен кейін бірден айтарлықтай төмендеді. Жоғарғы қатар өсуді көрсеткенімен, ол 363 миллион доллар болжамына жетпей қалды. Сонымен қатар, компания 2022 қаржы жылына арналған жалпы брондау жөніндегі нұсқаулықтан бас тартты. Бұл қателер инвесторларды қатты алаңдатты.
Беренберг банкінің талдаушысы Dev Weerasuriya Omnicell акцияларының бағасының ағымдағы құлдырауын инвесторлар үшін мүмкіндік ретінде қарастырып, акциялардың «артық сатылғанын» және «күтілгенде қалпына келтіруді сатып алуын» айтады. Ол басқа да қолайлы аспектілерді атап өтеді.
«Фармация директорлары мен CIO-лар дәріханаларды автоматтандыруды ұзақ мерзімді басымдық ретінде қарастыруды жалғастыруда және OMCL-нің дуополиялық нарықтағы позициясы өзгеріссіз қалатынын қайталады», - деп түсіндірді Weerasuriya. «Біздің ойымызша, болжам біршама төмендегенімен, сатылым асып кетті, бұл керемет сатып алу мүмкіндігін ұсынады ... Біз сондай-ақ OMCL ұзақ мерзімді инвесторлар үшін де төмендеуден қорғауды қамтамасыз ететін сатып алудың тартымды кандидаты болып қала береді деп сенеміз».
Weerasuriya OMCL акцияларына Сатып алу рейтингін беруді жалғастырады және оның бағасын $73 деңгейінде белгілейді, бұл бір жылдық өсу әлеуетін 56% құрайды. (Верасурияның рекордын көру үшін, мында басыңыз.)
Бұл акцияда Street's талдаушыларының соңғы 9 шолуы бар, оның ішінде 6 сатып алу және 3 ұстау, орташа сатып алу консенсус рейтингі. Акциялар 46.90 долларға сатылуда және олардың орташа бағасы 67.25 долларды құрайды, бұл акцияның 43% өсімі алда тұрғанын көрсетеді. (TipRanks сайтында Omnicell акцияларының болжамын қараңыз.)
Жыл соңындағы арнайы ұсыныс: TipRanks Premium құралдарына әрқашан төмен бағамен қол жеткізіңіз! Қосымша ақпарат алу үшін басыңыз.
Surgalign Holdings (SRGA)
Біздің тізімде соңғы орын - Surgalign, жұлын аурулары мен зақымдануын хирургиялық және хирургиялық емес емдеуге арналған құрылғылардың желісін әзірлейтін және сататын медициналық құрылғылар фирмасы. Компания Иллинойс пен Германияда кеңселері бар жаһандық ауқымға ие.
Surgalign табысының ұзақ мерзімді төмендеуімен бетпе-бет келді, бұл COVID пандемиясының басталуына дейін созылды. Сол кездегі әлеуметтік қашықтық шектеулері, басқа да анти-COVID сақтық шараларымен қатар, элективті операциялар мен стационарлық хирургиялық процедураларға сұранысты төмендетті. Жоғары деңгейдің төмендеуі көрініп тұр және компания 20.2-ші тоқсанда 3 миллион доллар табыс көрсетті. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда шамамен 22% төмендеді. Surgalign сонымен қатар 2 жылға дейінгі кіріс болжамын төмендетті,
Компанияның кірісі біршама жақсы болды. Surgalign әдетте таза шығынды жариялайды, бірақ 3Q22 adj. Бір сұйылтылған акцияға 1.78 АҚШ долларын құрайтын шығын бір жыл бұрынғыдан 36 АҚШ долларын құраған таза EPS шығынымен салыстырғанда жыл/жылдық 2.81% жақсарғанын көрсетті.
2022 жылы Surgalign қолма-қол ақшаны өртеп жіберді. Компания 51.3 жылдың соңында 2021 миллион доллар өтімді активтері туралы хабарлады, бірақ бұл ағымдағы жылдың 29.3 маусымындағы жағдай бойынша бұл 30 миллион долларға дейін төмендеді және 13.8 қыркүйектегі жағдай бойынша 30 миллион долларға дейін төмендеді.
Бұл атау үшін аюлар 2022 жылы шықты; акциялар жыл бойы өз құнының 93%-ын жоғалтты. Сваампакула РамакантHC Wainwright үшін осы медициналық құрылғы фирмасын қамтыған , акцияның осы уақытқа дейін төмендеуінің себептерін атап өтуге тырысады: жоғары левередж және болжамдарды өткізіп алған нәтижелер тіркесімі. Дегенмен, ол сонымен қатар акция қазір «айтарлықтай бағаланбайды және ұзақ мерзімді инвесторлар үшін тартымды кіру нүктесін береді» деп санайды.
«Біз акциялардың артық сатылғанына сенеміз», - деді Рамакант. «16 желтоқсанда SRGA форвард кәсіпорын құнының сатуға (EV) қатынасы шамамен 0.2x болатын салалық орташа EV-сату қатынасымен салыстырғанда бар болғаны 3.0x қатынасында сауда жасады. Сонымен қатар, нарық Surgalign басшылығы енгізген өзгерістерді әлі бағаламады немесе жаңартылған компанияның омыртқа нарығында өсу мүмкіндігін мойындамайды деп санаймыз. Біз үздіксіз қайта құрылымдау және позициялау арқылы компания өсіп келе жатқан омыртқа хирургиясы нарығындағы жетекші цифрлық денсаулық сақтау шешімдерінің провайдерлерінің бірі бола алады деп сенеміз. Біздің ойымызша, Surgalign бизнесті айналдыру үшін берік негізге ие және SRGA - бұл жақын арада өсу мүмкіндігі бар сатып алу құны ». (Рамаканттың рекордын көру үшін, мында басыңыз.)
Бұл оң нәтиже және бұл талдаушының сатып алу рейтингін растады. Оның 3.50 долларлық мақсатты бағасы акцияның бір жылдық 136% қымбаттауын білдіреді. Соңғы 3 айда SRGA шолуында өте тыныш болды; Қазіргі уақытта, Рамаканттың файлдағы жалғыз талдаушы шолуы. (Surgalign акцияларының болжамын TipRanks сайтынан қараңыз.)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Ескерту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек танымал сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсаттарда пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/time-lean-3-oversold-stocks-140101551.html