GameStop революциясынан кім шынымен бай болды?

Бейне ойын сатушысын өзгерткен жаңадан келгендер

GameStop

GME 4.69%

Ғаламшардағы ең ыстық акцияға олардың екі жағы бар деп ойлады: өздері бума жасау кезінде оны Уолл-стритке жабыстыру. Бірақ революционерлер екі жағынан да жақсы жұмыс істемеді. 28 жылдың 2021 қаңтарында CNBC-ге берген сұхбаты кезінде Оханян мырзаның иығына көтерілген акцияның бағасы ол кездегідей жоғары болады. GameStop құны бір апта ішінде 90%-ға жуық құлдырады, тіпті Уолл-стриттегі және корпоративтік кеңестердегі бірнеше бай адамдар одан да байыды. Баспасөз хатшысы Оханян мырзаның түсініктеме беруге дайын емес екенін айтты.

Кейбір хедж-қорлар Reddit ренегаттары жасаған ставканы қайталау арқылы миллиондаған табыс тапты. Citadel Securities және Robinhood Markets Inc. сияқты сауда-саттықты жүзеге асырған компаниялар белсенділік толқынынан үлкен пайда алды. Тіпті көптеген компания инсайдерлері өз акцияларын сатқан.

GameStop толқыны жиі әлеуметтік желілердің көмегімен әуесқойлардың кәсіпқойларды жеңуі ретінде бейнеленген. Reddit-тің WallStreetBets форумында жарияланған кеңестер TikTok арқылы тез күшейтілді,

Twitter

және бүкіл әлем бойынша жеке трейдерлердің топтарына концертте әрекет етуге және тіпті нарықтарды басқаруға мүмкіндік беретін Discord хабар алмасу платформасы. Олар өздерінің сүйікті компанияларының айдың бетінде орналастырылған суреттерін көрсететін мемдерді таратып, акцияның қаншалықты жоғары көтерілуін қалайтындарын білдірді. Олар осы акцияларға ставка жасайтын хедж-қорларға қарсы шыққысы келетіндерін айтты.

Сол шағын инвесторлардың кейбірі ақша тапты, өйткені WallStreetBets 2 жылдың қаңтар айының басында 2021 миллионнан аз мүшеден 11 миллионнан асқан. Олардың бірі Кейт Гилл, яғни «Роаринг Китти» болды, ол Reddit қолданушыларының кейіпкеріне айналды, сонымен бірге ондаған миллион доллар табыс тапты. Ал Уолл-стриттегі кейбіреулердің жағдайы нашар болды.

Габ Плоткиндікі

Melvin Capital хедж-қоры 6 жылдың қаңтарында 2021 миллиард доллар жоғалтты, деп хабарлайды The Wall Street Journal және кейбір басқа қорлар да ауыр шығынға ұшырады.

Түтін жойылған кезде, американдық қаржыгерлерге арналған үстелдер туралы танымал сурет толығымен дәл болмады. Бір жыл бұрын осы жолы GameStop сатып алған және ешқашан сатылмаған жеке инвесторлар үлкен шығынға батып отыр.

Дұрыс жер, дұрыс уақыт

Бір жыл бұрын көтерілген мем акциялары назар аударғанға дейін жұмыс істеп тұрды. Бірақ олардың акциялары мен опциондарының бағасы ақымақ деңгейге жеткенде, көптеген ұзақ уақыт кәсіби инвесторлар жиналды.

GameStop арқылы миллиондаған табыс тапқанын айтқан бір ардагер

Билл Гросс,

зейнеткерлікке шыққан «облигация королі» және Калифорниядағы ақшаны басқару бойынша алпауыт Pacific Investment Management Co компаниясының бұрынғы жұлдызды менеджері. GameStop ашуы қызып бара жатқанда, миллиардер оның «жүрегі көп жылдар бойы Мэн-стритте» екенін айтты. Ол сондай-ақ инвесторларға «покер үстеліндегі балық» және «білімді инвестициялық топтың бөлігі емес» опцияларына ставка жасайтынын ескертті.

Reddit инвесторлары оларды сатып алған кезде Гросс мырза акциялардың опциондарын жеке өзі сатты. Бұл сенімді ставка емес еді. Гросс мырза өткен жылы Wall Street Journal подкастында GameStop акцияларының құлдырауына байланысты 10 миллион доллар пайда алғанға дейін бір сәтте 10 миллион долларға төмендегенін айтты.

«Бұл жақсы сезінді», - деді ол. «Бұл тәжірибе болды. Бұл сіздің көлігіңізді алғаш басқарғаныңыз немесе шаңғы трассасынан алғаш рет түскеніңіз сияқты». Ол баспасөз хатшысы арқылы қосымша түсініктеме беруден бас тартты.

Басқалары керек уақытта керек жерде болды. Джон Бродерик, Permit Capital компаниясын басқаратын белсенді инвестор, GameStop-тың үлкен үлесін сатып алып, басқа қор менеджеріне лобби жасады.

Курт қасқыр

Жағдаймен таныс адамның айтуынша, Hestia Partners компаниясына 2020 жылдың маусымында проблемалық бөлшек саудагер кеңесінде орын беріледі. Баға күрт көтерілгенде, Бродерик мырза жақсылық жинады, деді бұл адам.

Бродерик мырза 2021 жылдың ақпан айында The Wall Street Journal басылымына берген сұхбатында: «Біреудің өзін қалай сезінетінін сұрағанда, ол Super Bowl ойынынан кейінгі сияқты», - деді Бродерик. «Мен Дисней әлеміне бара аламын деп ойлаймын».

Нью-Йорктегі Senvest Management хедж-қоры да GameStop-қа 2020 жылдың басында қызығушылық танытып, қыркүйек пен қазан айларында компания акцияларының 5% сатып алды, деп бұрын Wall Street Journal хабарлады. Оның менеджерлері бұрын қысқа қысулардың жеңіліс жағында болған. Журналдың хабарлауынша, олар 700 миллион доллар пайда тапқан кезде қолма-қол ақшаны алудан тартынбады.

Тіпті ұйықтап жатқан инвестициялық қор фирмалары да мүмкіндікті пайдаланды. 13% дерлік үлесі бар GameStop-тың ең ірі акционері болған Fidelity Investments алпауыт инвестициялық қоры 2021 жылдың қаңтарында жария мәлімдемелерге сәйкес өзіне тиесілі барлық дерлік акцияны сатқан. Fidelity төмен бағаланған қор қоры және Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund, әдетте, жылдам ақша алатын бөлшек инвесторлар елемейтін, аз, бірақ қатты компанияларды қолдайды, алпауыт инвестициялық фирманың GameStop акцияларының екі үлкен иегері болды.

Мем-сток сығуынан бір жеңімпаз,

Джейсон Мадрик,

Реддит революционерлері жек көретін Уолл-стрит фигурасы сияқты көрінді: ақылды, келбетті және бай. Осыдан он жыл бұрын ол Business Insider журналының «Ең сексуалды хедж-қор менеджерлері» сауалнамасында 6-орынға ие болды.

Бірақ ол 3 миллиард долларлық хедж-қоры алып кинотеатрлар тізбегін қолдаған кезде WallStreetBets инвесторларымен қысқаша қаһарманға айналды.

AMC Entertainment Holdings Inc.,

басқа мем қоры. Қиындыққа ұшыраған компанияның маманы AMC-ке акцияларға айырбастауға болатын қымбат ақша берді. Акция көтерілгенде, ол қарызды өшіріп, үлкен пайда тапты. Дегенмен, ол сонымен қатар мем акцияларына қарсы бәс тігеді, олар тым алыс кетті деп ойлаған кезде, Гросс мырза сияқты қосымша пайда алу үшін колл опциондарын сатты. Оның қоры өзінің ең жақсы айын өткізді.

Төрт айдан кейін, AMC акциялары қайтадан көтерілген кезде, Мудрик Reddit тобында соншалықты танымал емес қойылым үшін оралды. AMC оған 230 миллион долларға жаңадан шығарылған акцияларды сатты, ол бірден жоғары бағаға сатты, өйткені бөлшек инвесторлар акцияларды бірнеше жылдардағы ең жоғары деңгейге көтерді, деп хабарлайды The Wall Street Journal. Ол акцияларды қымбаттатқандықтан сатқанын айтып, олардың наразылығын тудырды.

Ол да әрқашан жеңе бермейтін. Маусым айында Мудриктің флагмандық қоры бірнеше күннің ішінде шамамен 10% жоғалтты, өйткені AMC акцияларының бағасы күтпеген жерден қор күрделі сауда стратегиясының бөлігі ретінде ұстанатын туынды құралдар құнының өзгеруіне әкелді, деп хабарлайды The Wall Street Journal.

Мадрик мырзадан түсініктеме алу мүмкін болмады.

Ортасында

Осы сатып алу мен сатудың ортасында тұрған фирмалар басқа жеңімпаздарға қарағанда аз тәуекелге бара отырып, пайда көрді. Бір сауда қолданбасы, Robinhood, комиссиясыз сауда-саттық пен лотерея сияқты акцияларды тарту арқылы миллиондаған жастарды тарта отырып, оны жеңе жаздады.

Бұл өте жақсы жұмыс істеді; Robinhood бірнеше мем акцияларын сатып алуды қысқа уақытқа тоқтатты және барлық қызған саудадан туындайтын қолма-қол ақшаға сұранысты қанағаттандыруға көмектесу үшін 1 жылдың қаңтарында 2021 миллиард доллардан астам қаражат жинауға мәжбүр болды. Бірақ ол аман қалды және осы тоқсанда 2019 жылмен салыстырғанда екі есе дерлік көп табыс тапты. Брокер бірнеше айдан кейін ортақ құрылтайшыларға айналды.

Влад Тенев

және

Байджу Бхатт

мультимиллиардерлер.

«Біз жаңа ұрпақ үшін инвестицияны қолжетімді еткенімізді мақтан тұтамыз, бұл біздің комиссиясыз үлгіміздің бүкіл салада қабылдануына жол ашамыз», - деді Robinhood өкілі. «Адамдарға Robinhood-ты достарымен бөліскені үшін сыйға тарту – бұл жай ғана марапат емес, бұл бірінші рет инвесторларға өздерін меншік иесі ретінде көруге көмектеседі. Егер сіз бай болсаңыз, бұл «инвестиция», ал болмасаңыз «құмар ойыны» деген идеяны жоққа шығарамыз».

Robinhood, өз кезегінде, Citadel Securities, негізінен хедж-қор миллиардеріне тиесілі электрондық сауда фирмасы сияқты басқа қаржылық алпауыттарға мүмкіндіктер туғызды.

Кен Гриффин.

Citadel Securities Robinhood арқылы шағын инвесторлар берген көптеген тапсырыстарды, сондай-ақ TD Ameritrade сияқты басқа онлайн брокерлік қызметтерді орындайды. Ол Robinhood-қа тұтынушылардың тапсырыстарын орындау құқығы үшін төлейді және Гриффин мырзаның үлкен компьютерлері миллиардтаған табысқа жетуі мүмкін көптеген шағын, есептелген ставкалар жасау арқылы оларды наносекундтарда толтырады.

Гриффин мырза өткен ақпанда АҚШ Өкілдер палатасының комитетінде берген куәлігі кезінде Robinhood компаниясының акциялардың көтерілуінің шыңында GameStop саудасын тоқтату туралы даулы шешімінде ешқандай рөл атқармағанын айтты. Неліктен ол бар еді? 27 қаңтарда, 2021 жылы GameStop раллиінің шыңында, Citadel Securities бөлшек инвесторлар үшін 7.4 миллиард акцияны саудалады. Бұл 2019 жылғы бүкіл АҚШ қор нарығының орташа тәуліктік көлемінен көп болды, деді Гриффин мырза.

Уолл-стриттегі ең ірі банктердің кейбірі де ашудың бір бөлігі болды.

Морган Стэнли,

2020 жылы E*Trade сатып алғаннан кейін «Roaring Kitty» брокері және миллиондаған басқа да кішігірім инвесторлар 2021 жылдың бірінші тоқсанындағы таза кірісін екі есеге арттырып, 4.1 миллиард долларға дейін жеткізді.

«Көбірек клиенттер, көбірек қатысу, көбірек белсенділік, көбірек ақша», - Бас қаржы директоры

Джонатан Прузан

деді ол 2021 жылдың ақпанында виртуалды конференцияда. E*Trade клиенттері жасаған сауда-саттықтардың саны «диаграммалардан тыс» деп қосты.

Морган Стэнли қарсыласы

Goldman Sachs тобы Inc.

сол толқынмен жүрді. Ол 6.8 жылдағы меншікті капиталдан ең жоғары табыстылық үшін кезең ішінде 12 миллиард доллар табыс тапты.

«Бірінші тоқсан ерекше тоқсан болды деп айтар едім», - деді Голдманның бас атқарушы директоры

Давид Сүлеймен

деді ол кезде.

Ішінде

Бір жылдан кейін кейбір GameStop инсайдерлері жоғалып кетті, ал кейбіреулері сол мем-акция сыйлығын бөлісті. Акциялардың өсуінен кейінгі айларда компанияны тастап кеткен GameStop-тің аға басшылары сол кездегі 290 миллион долларды құрайтын пакеттерді жинады, деп хабарлайды The Journal. Бұл WallStreetBets байқағанға дейін бүкіл компанияның құнынан көп».

Әуесқой трейдерлердің көтерілісіне негіз болған Reddit компаниясы да жақсы жұмыс жасады. Ол 3 жылы 2019 миллиард долларды құрайтын жеке бағадан өткен жазда WallStreetBets оның беделін көтеруге көмектескеннен кейін 10 миллиард долларға дейін өсті. Ол бастапқы орналастыруға өтінім берді.

Reddit негізін қалаушы және бас директоры

Стив Хаффман

The Wall Street Journal-ға ол әдетте шырынды мәмілелер жасамайтын бөлшек инвесторлардың IPO-ға қатысқанын көргісі келетінін айтты.

Уолл-стрит әлі де қатысады деп күтілуде. Ұсынысты Goldman Sachs және Morgan Stanley басқарады.

Жазыңыз Спенсер Якаб [электрондық пошта қорғалған]