2022 нұсқаулығын растайды
Ардагерлер әкімшілігінің жұмыс істеуге рұқсаты
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) бүгін 2022 жылдың үшінші тоқсанындағы алдын ала қаржылық нәтижелерді хабарлады.
«Біздің үшінші тоқсандағы қаржылық нәтижелеріміз тұрақсыз экономикалық жағдайларға қарамастан кірістердің өсуін және күшті EBITDA маржаларын көрсетті. Бұған қоса, біз Spin компаниясының бірінші мерейтойын атап өттік, бұрынғы ата-анамыздан бөлініп, жеке қоғамдық компания ретінде рөлдерді толтыру үшін елеулі ресурстарды жұмсадық. Біз 3-тоқсанның соңында Ардагерлер әкімшілігінен жұмыс істеу өкілеттігін алу арқылы маңызды кезеңге қол жеткіздік. Бұл біздің тұтынушылардың жаңа мүмкіндіктерін біріктіру арқылы жылдың қалған бөлігінде және 3 жылға дейін жақсы нәтиже береді ». деді Скотт Туриччи, Consensus бас директоры.
2022 ЖЫЛДЫҢ ҮШІНШІ ТОҚСАН АУДИТЕТІНДЕГІ КЕРЕКТЕР
Q3 2022 GAAP тоқсан сайынғы кірісі 6.7 жылдың 7.5-тоқсанындағы 95.9 миллион доллармен салыстырғанда 89.2 миллион долларға немесе 3%-ға өсіп, 2021 миллион долларға жетті. Біздің өсім, ең алдымен, корпоративтік бизнесіміздің 8.0 миллион долларға немесе 18.6 пайызға артуына байланысты болды (Саммитке қатысуға байланысты 1.9 миллион долларды қоса алғанда) ; Біздің SoHo бизнесіндегі 1.2 миллион долларға немесе 2.7%-ға құлдырау ішінара өтелді. Тұрақты долларлық негізде кірістер өткен жылмен салыстырғанда 8.1 миллион долларға немесе 9.2%-ға өсті.
Жалғасатын қызметтен алынған GAAP таза кірісі 17.1 жылдың 3-тоқсанындағы 2022 миллион доллармен салыстырғанда 41.1 жылдың 3 тоқсанында 2021 миллион долларға дейін төмендеді. Төмендеу, ең алдымен, 2026 және 2028 жылғы ноттармен байланысты пайыздық шығыстарға, жеке ашық компания ретіндегі қосымша шығындарға, соның ішінде қызметкерлер санының ұлғаюына байланысты. және сату салығына байланысты шығыстар; жоғары кіріспен ішінара өтеледі.
Жалғасатын қызметтен таратылған акцияға шаққандағы GAAP кірісі (1) 0.86 жылғы 3-тоқсандағы 2022 доллармен салыстырғанда 2.07 жылғы 3-тоқсанда 2021 долларға дейін төмендеді. Төмендеу жоғарыда талқыланған баптарға қатысты.
EBITDA түзетілді (3) 3 жылдың 2022-тоқсаны үшін $51.3 млн сомасы 3 жылдың 2021-тоқсанымен салыстырғанда тиімді болып табылады. (5) $50.9 млн. Тартылған акцияға GAAP емес түзетілген пайда (1) (2) (3) тоқсанда проформамен салыстырғанда 1.52 долларға немесе 5.6%-ға өсті, таратылған акцияға шаққандағы түзетілген GAAP емес пайда (4) 1.44 жылдың 3-тоқсаны үшін $2021.
Консенсус тоқсанды 103.7 миллион доллар күрделі шығындарға байланысты ақшалай шығыстардан кейін және 7.3 миллион долларды бұрынғы Бас компанияға төлемдерден кейін 7.2 миллион АҚШ долларын қолма-қол ақшамен және олардың баламаларымен аяқтады.
3 жылғы 2022-тоқсандағы 3 жылғы 2021-тоқсанмен салыстырғанда жалғасатын қызметтің негізгі қаржылық нәтижелері келесі кестеде келтірілген. Түзетілген GAAP емес таза кірісті, таратылған акцияға шаққандағы пайданы, түзетілген EBITDA және операциялардан алынған Pro Forma нәтижелерін салыстыру осы пресс-релизде ең жақын салыстырмалы GAAP қаржылық шараларына сәйкес келеді.
(Тексерілмеген, акцияға шаққандағы сомалар мен пайыздарды қоспағанда, мың) | Операцияларды жалғастыру | Проформа (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Өзгерді | |||||||
Кірістер | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP таза табысы | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP таратылған акцияға шаққандағы таза табыс (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Түзетілген GAAP емес таза кіріс (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Тазартылған акцияға GAAP емес түзетілген кіріс (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
EBITDA түзетілді (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
EBITDA маржасы түзетілді (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
| |
Консенсусқа жатпайтын активтер алдыңғы кезеңдегі қаржылық есеп беруімізде тоқтатылған қызмет ретінде жіктеледі. Осы пресс-релиздегі нәтижелер жалғасып жатқан операцияларды білдіреді және қажет болған жағдайда тоқтатылған операциялардың нәтижелері ашылады.
2022 ЖЫЛҒЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ҚАЙТА БЕРЕДІ
2022 жылға арналған толық жылдық нұсқаулық үшін Компания кірістерді $375 миллионнан 385 миллион долларға дейін, түзетілген EBITDA 201 миллионнан 207 миллион долларға дейін және таратылған акцияға GAAP емес пайданы 5.36 және 5.50 АҚШ доллары аралығында бағалайды. және салықты шегергендегі GAAP емес түзетілген таза кіріс жағдайында күтпеген баптардың әсері. 2022 жылға арналған GAAP емес тиімді салық мөлшерлемесі 19.5% және 21.5% арасында болады деп күтілуде. Толық жыл бойынша нұсқаулық GAAP емес негізде ұсынылады, себебі GAAP ең салыстырмалы шараларын есептеу үшін қажетті белгілі бір ақпарат белгісіздік пен белгілі бір баптардың орын алуын болжаудағы және болашақ қаржылық есептілікке әсер етудің өзіндік қиындықтарына байланысты қолжетімді емес. Сондықтан, маңызды болуы мүмкін болашақ түзетулердің сипаты мен көлемінің белгісіздігі мен өзгермелілігі нәтижесінде біз негізсіз күш-жігерсіз бұл шаралардың сәйкестігін қамтамасыз ете алмаймыз.
АРДАГЕРЛЕР Әкімшілігі
Cognosante компаниясының басты мердігерімен серіктестігіміз арқылы қол жетімді Enterprise Cloud Fax (ECFax) Ардагерлер істері департаментінен (VA) жұмыс істеу құқығына (ATO) қол жеткізді және Consensus компаниясының АҚШ федералды үкіметінің нарығына ресми кіруін білдіреді.
Ескертулер:
(1) |
| Болжалды GAAP тиімді салық ставкалары 28.8 жылдың 3-тоқсаны үшін шамамен 2022% және 21.9 жылдың 3-тоқсаны үшін 2021% болды. Түзетілген GAAP емес тиімді салық мөлшерлемесі 24.0 жылдың 3 тоқсаны үшін шамамен 2021% болды. GAAP емес тиімді салық мөлшерлемелері шамамен 20.9 болды. 3 жылдың 2022 тоқсаны үшін % және 19.9 жылдың 3 тоқсаны үшін 2021%. Түзетілген GAAP емес тиімді салық мөлшерлемесі 24.0 жылдың 3 тоқсанында шамамен 2021% болды. |
(2) |
| Түзетілген GAAP емес таза табыс және 30 және 2022 жылдың 2021 қыркүйегінде аяқталған үш айдағы GAAP-тың Түзетілген қаржылық шараларымен GAAP-тың ілеспе салыстыруында анықталғандай, таратылған акцияға шаққандағы GAAP-қа жатпайтын түзетілген пайда GAAP емес кейбір баптарды қоспайды. Мұндай алып тастаулар сұйылтылған акция үшін сәйкесінше $0.66 және $0.14 құрады. Проформа Төменгі ескертуде (4) анықталғандай, таратылған акцияға шаққандағы GAAP емес түзетілген пайда кейбір проформа элементтерін қоспайды. Мұндай алып тастаулар 0.77 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған үш айдағы таратылған акцияға $(2021) құрады. Түзетілген GAAP емес таза кіріс және таратылған акцияға GAAP емес түзетілген пайда GAAP алмастырғыш ретінде қарастырылмайды, бірақ тек ақпараттық мақсаттар үшін ұсынылады. . |
(3) |
| Түзетілген EBITDA пайыздарға дейінгі пайда ретінде анықталады; басқа табыс, таза; табыс салығы бойынша шығыс; амортизация және амортизация; және GAAP-ты Түзетілген GAAP емес қаржылық шаралармен салыстыру бөлімінде анықталғандай, EPS-ті Түзетілген GAAP емес EPS-пен салыстыру үшін пайдаланылатын басқа баптар. Түзетілген EBITDA сомалары GAAP-ты алмастыруға арналмаған, бірақ тек ақпараттық мақсаттар үшін ұсынылған. |
(4) |
| % өзгерісі 3 жылғы 2022-тоқсанның нақты нәтижелерін 3 жылғы 2021-тоқсанның проформасымен салыстыру болып табылады. 3 жылдың 2021-тоқсанында алдын ала түзетулер жеке ашық компания ретінде жұмсалған қосымша шығындарды, 805 миллион АҚШ доллары көлеміндегі қарызға байланысты қосымша пайыздық шығыстарды және қолданыстағы заңмен белгіленген салық мөлшерлемелері бойынша алдын ала түзетулердің әсерін білдіреді. GAAP-тан проформаға салыстыру үшін Кейбір басқа Pro Forma қаржылық ақпаратын қараңыз Түзетілген GAAP емес таза кіріс және проформа таратылған акцияға GAAP емес түзетілген кіріс. |
(5) |
| Проформа түзетілген EBITDA құрамдастары үшін Түзетілген EBITDA салыстырудағы таза кірісті қараңыз. |
Consensus Cloud Solutions туралы
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) әлемдегі ең ірі сандық факс провайдері және цифрлық ақпаратты түрлендіру, жақсарту және қауіпсіз алмасу үшін сенімді жаһандық көз болып табылады. Біз денсаулық сақтау, қаржы, сақтандыру және өндіріс, сондай-ақ штат пен федералды үкімет сияқты реттелетін салалар үшін озық шешімдерді ұсына отырып, 25 жылдық табыс тарихымызды пайдаланамыз. Біздің шешімдеріміз мыналардан тұрады: бұлтты факс; электрондық цифрлық қолтаңба; табиғи тілді өңдеу және жасанды интеллект көмегімен деректерді интеллектуалды алу; процестерді роботтандыру; өзара әрекеттесу; және денсаулық сақтау нәтижелерін жақсартуға әкелетін жұмыс үрдісін жақсарту. Біздің шешімдерімізді оңтайлы енгізу үшін ең жақсы басқарылатын қызметтермен біріктіруге болады. Consensus туралы қосымша ақпарат алу үшін кіріңіз consensus.com және қосымша ақпарат алу үшін Twitter-дегі @ConsensusCS-ке жазылыңыз.
1995 жылғы жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңға сәйкес «Қауіпсіз айлақ» мәлімдемесі: Осы пресс-релиздегі кейбір мәлімдемелер 1995 жылғы Жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңның мағынасында «болашаққа бағытталған мәлімдемелер», соның ішінде Скотт Туриччидің дәйексөзінде және Компанияның 2022 жылғы күтілетін қаржылық нәтижелеріне және есептеріне қатысты «Бизнеске болжам» бөлімінде қамтылғандар. Компанияның акцияларын сатып алу бағдарламасына қатысты. Бұл болашаққа қатысты мәлімдемелер басшылықтың ағымдағы күтулеріне немесе сенімдеріне негізделген және нақты нәтижелердің болашаққа қатысты мәлімдемелерде сипатталғандардан айтарлықтай өзгеше болуына әкелетін көптеген болжамдарға, тәуекелдерге және белгісіздіктерге ұшырайды. Бұл факторлар мен белгісіздіктер басқа баптармен қатар мыналарды қамтиды: Компанияның факс кірістерін, кірістілігін және ақша ағындарын өсіру мүмкіндігі; Компанияның сатып алуларды анықтау, жабу және сәтті өту мүмкіндігі; жазылушылардың өсуі және сақталуы; нақты салалардағы және жалпы экономикадағы өзгермелі жағдайларға негізделген Компания кірісінің өзгермелілігі; Қоғамның меншік технологиясын қорғау немесе Қоғамның басқа тұлғалардың зияткерлік меншігін бұзуы; АҚШ-тағы немесе халықаралық реттеуші орталардағы қолайсыз өзгерістер қаупі, оның ішінде салықтарды немесе реттеуші органдарға қатысты алымдарды енгізу немесе ұлғайту; жалпы экономикалық және саяси жағдайлар, соның ішінде саяси шиеленіс пен соғыс (Украинадағы жалғасып жатқан жанжал сияқты) және Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияға («ӘКК») консенсус құжаттарында көрсетілген көптеген басқа факторлар. Консенсусқа әсер ететін тәуекел факторлары мен белгісіздіктердің егжей-тегжейлі сипаттамасы үшін 2021 жылғы 10 сәуірде Консенсус ұсынған 15-K нысаны бойынша 2022 жылғы Жылдық есепті және Консенсус мезгіл-мезгіл ӘКК берген басқа есептерді қараңыз, әрқайсысында қол жетімді www.sec.gov. Осы пресс-релизде берілген, оның ішінде Скотт Туриччидің цитатасындағы және «Бизнестің болжамы» бөліміндегі Компанияның 2022 қаржылық-шаруашылық қызметінің күтілетін қаржылық нәтижелеріне қатысты болжамды мәлімдемелер қазіргі уақытта Компанияға қолжетімді шектеулі ақпаратқа негізделген. өзгерту. Басшылықтың күтулері осы пресс-релиз күнінен кейін өзгеруі мүмкін болса да, Компания бұл мәлімдемелерді қайта қарауға немесе жаңартуға міндеттеме алмайды.
GAAP емес қаржылық шаралар туралы
GAAP сәйкес дайындалған және ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есептілікті толықтыру үшін біз келесі Түзетілген GAAP емес қаржылық шараларды қолданамыз: Түзетілген GAAP емес таза кіріс, таратылған акцияға GAAP емес түзетілген пайда, Түзетілген EBITDA және бос ақша ағыны . Бұл қаржылық ақпараттың ұсынылуы GAAP сәйкес дайындалған және ұсынылған қаржылық ақпаратты оқшаулау немесе алмастыру немесе одан жоғары ретінде қарастыруға арналмаған.
Біз осы Түзетілген GAAP емес қаржылық шараларды қаржылық және операциялық шешімдер қабылдау үшін және кезең-кезең салыстыруларын бағалау құралы ретінде қолданамыз. Біздің басшылық бұл Түзетілген GAAP емес қаржылық шаралар біздің қайталанатын негізгі бизнес операциялық нәтижелеріміздің көрсеткіші болмауы мүмкін белгілі бір шығындар мен шығыстарды алып тастау арқылы біздің өнімділік пен өтімділікке қатысты маңызды қосымша ақпарат береді деп санайды. Менеджмент те, инвесторлар да біздің қызмет нәтижелерімізді бағалауда және болашақ кезеңдерді жоспарлау, болжау және талдау кезінде осы Түзетілген GAAP емес қаржылық шараларға сілтеме жасаудың пайдасын көреді деп есептейміз. Бұл Түзетілген GAAP емес қаржылық шаралар сонымен қатар басшылықтың біздің тарихи көрсеткіштеріміз бен өтімділігімізбен ішкі салыстыруларын жеңілдетеді. Осы Түзетілген GAAP емес қаржылық шаралар инвесторлар үшін пайдалы деп есептейміз, себебі (1) олар басшылықтың қаржылық және операциялық шешімдер қабылдау кезінде пайдаланатын негізгі өлшемдерге қатысты үлкен ашықтыққа мүмкіндік береді және (2) оларды біздің институционалдық инвесторларымыз пайдаланады. және аналитиктер қауымдастығы бизнесіміздің денсаулығын талдауға көмектесу үшін.
Осы Түзетілген GAAP емес қаржылық шаралар туралы қосымша ақпарат алу үшін осы Шығарылымға қоса берілген Көрмеге енгізілген сәйкес GAAP және Түзетілген GAAP емес салыстыру кестелерін қараңыз.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ЖӘНЕ ЕҢШІЛІКТЕР ҚОНДЫРЫЛҒАН ШОҒЫРЫЛҒАН ТЕҢДЕУ ПАРАҚШАЛАРЫ (АКЦИЯ ЖӘНЕ БІР АКЦИЯ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕРДЕН БАСҚА, МЫҢДАҒАН, ТЕКСЕРУЛЕГЕН) | |||||||
| Қыркүйек 30, |
| Желтоқсан 31, | ||||
АКТИВТЕР |
|
|
| ||||
Ақшалай қаражаттар және олардың баламалары | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Дебиторлық берешек, тиісінше $4,410 және $4,743 резервтерді шегергенде |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Алдын ала төленген шығыстар және басқа ағымдағы активтер |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Ағымдағы активтер жиынтығы |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Негізгі құрал-жабдықтар, тор |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Операциялық лизинг бойынша пайдалану құқығы |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Материалдық емес активтер, желі |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Гудвилл |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Кейінге қалдырылған табыс салығы |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Басқа активтер |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
ЖАЛПЫ АКТИВТЕР | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ДЕФИЦИТІ |
|
|
| ||||
Кредиторлық қарыз және есептелген шығыстар | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Төлеуге жататын табыс салығы, ағымдағы |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Кейінге қалдырылған табыс, ағымдағы |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Операциялық жалдау бойынша міндеттемелер, ағымдағы |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Бұрынғы ата-анасының арқасында |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Ағымдағы міндеттемелердің жиынтығы |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Ұзақ мерзімді қарыз |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Кейінге қалдырылған кіріс, ағымдағы емес |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Операциялық жалдау бойынша міндеттемелер, ұзақ мерзімді емес |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Белгісіз салық позициялары үшін жауапкершілік |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Кейінге қалдырылған табыс салығы |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Міндеттемелер мен күтпеген жағдайлар |
|
|
| ||||
Қарапайым акция, номиналды құны $0.01. Рұқсат етілген 120,000,000 20,016,950 19,978,580; 19,827,836 жылдың 19,978,580 қыркүйегінде және 30 жылдың 2022 желтоқсанында шығарылған акциялардың жалпы саны 31 2021 XNUMX және XNUMX XNUMX XNUMX акцияны және орналастырылған жалпы саны XNUMX XNUMX XNUMX және XNUMX XNUMX XNUMX акцияны құрайды. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Қазынашылық акциялар, өзіндік құн бойынша (тиісінше 189,114 30 және 2022 жылғы 31 қыркүйектегі және 2021 жылғы XNUMX желтоқсандағы нөлдік акция) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Қосымша төленген капитал |
 | 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Жинақталған тапшылық |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Жинақталған басқа да толық залал |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ КЕМШІЛІГІ |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
ЖАЛПЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ЖӘНЕ ЕҢШІЛІКТЕР КОНДОНЦИЯЛАНДЫРЫЛҒАН КІРІС ХАБАРЛАРЫ (АКЦИЯ ЖӘНЕ БІР АКЦИЯ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕРДЕН БАСҚА, МЫҢДАҒАН, ТЕКСЕРУЛЕГЕН) | |||||||||||||||
| 30 қыркүйекте аяқталған үш ай, |
| Тоғыз ай 30 қыркүйекте аяқталды, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Кірістер | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Кірістердің құны (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Жалпы пайда |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Операциялық шығындар: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Сату және маркетинг (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Ғылыми -зерттеу, тәжірибелік -конструкторлық және инженерлік (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Жалпы және әкімшілік (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Жалпы операциялық шығындар |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Операциядан түсетін кірістер |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Пайыздар бойынша шығыстар |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Басқа кірістер, таза |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Табыс салығын төлегенге дейінгі кіріс |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Пайда салығы бойынша шығыстар |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Қызметті жалғастырудан түсетін табыс |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Табыс салығын шегергендегі тоқтатылған қызметтен залал (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Таза кіріс | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Жалғасатын қызметтен бір жай акцияға шаққандағы таза табыс: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
негізгі | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Сұйылтылған | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Тоқтатылған қызметтен бір жай акцияға шаққандағы таза шығын: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
негізгі | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Сұйылтылған | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Бір акцияға шаққандағы таза табыс: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
негізгі | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Сұйылтылған | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Орналастырылған орташа алынған акциялар: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
негізгі |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Сұйылтылған |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Акцияға негізделген өтемақыға келесідей шығыстар кіреді: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Кірістердің құны | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Сату және маркетинг |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Ғылыми -зерттеу, тәжірибелік -конструкторлық және инженерлік |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Жалпы және әкімшілік |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Табыс салығын шегергендегі тоқтатылған қызметтен залал |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
жалпы | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ЖӘНЕ ЕҢШІЛІКТЕР НАҚТАНЫҢ АҒЫСЫ БОЙЫНША ШЫҒЫРЫП ШЫҒАРЫЛҒАН БІЛДІРУ (АУДИТСІЗ, мыңдаған) | |||||||
| Тоғыз ай 30 қыркүйекте аяқталды, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Операциялық қызметтен ақша ағындары: |
|
|
| ||||
Таза кіріс | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Операциялық қызметпен қамтамасыз етілген таза ақшаны таза ақшамен салыстыру бойынша түзетулер: |
|
|
| ||||
Амортизация және тозу |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Қаржыландыру шығындары мен жеңілдіктердің амортизациясы |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Қолма-қол ақшасыз операциялық жалдау бойынша шығындар |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Акцияларға негізделген өтемақы |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Күмәнді шоттар бойынша резерв |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Кейінге қалдырылған табыс салығы, таза |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Кәсіпорындарды сатудан түскен шығын |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Бизнестегі гудвилдің құнсыздануы |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
басқа |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер: |
|
|
| ||||
Төмендеу (өсу): |
|
|
| ||||
Дебиторлық берешек |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Алдын ала төленген шығыстар және басқа ағымдағы активтер |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Басқа активтер |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Арту (азайту): |
|
|
| ||||
Кредиторлық қарыз және есептелген шығыстар |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Төлеуге жататын табыс салығы |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Кейінге қалдырылған кіріс |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Операциялық жалдау бойынша міндеттемелер |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Белгісіз салық позициялары үшін жауапкершілік |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Басқа міндеттемелер |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Операциялық қызметпен қамтамасыз етілген таза ақша қаражаттары |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Инвестициялық қызметтен ақша ағындары: |
|
|
| ||||
Негізгі құралдар мен мүлікті сатып алу |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Кәсіпорындарды сатып алу, алынған ақша қаражатын шегергенде |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Кәсіпорындарды сатудан түскен ақшалай қаражатты шегергендегі түсімдер |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Материалдық емес активтерді сатып алу |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Инвестициялық қызметке пайдаланылатын таза ақша қаражаттары |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы: |
|
|
| ||||
Қарызды төлеуге кеткен шығындар |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Қызметкерлердің акцияларын сатып алу жоспары бойынша жай акцияларды шығару |
| 631 |
|
|
| - |
|
Қарапайым акцияларды сатып алу |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Таза акциялар бойынша есеп айырысумен байланысты ұсталған акциялар |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Сатып алу үшін кейінге қалдырылған төлемдер |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Бұрынғы ата-ананың үлесі |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
басқа |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Қаржылық қызметпен қамтамасыз етілген таза ақша қаражаттары (пайдаланылған) |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Валюта бағамы өзгерісінің ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Кезең басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Кезең соңындағы аз ақша қаражаттары мен олардың баламалары, тоқтатылған операциялар |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары, жалғасатын операциялар | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Алдыңғы кезең консенсусқа жатпайтын бизнестің тоқтатылған қызметінен түсетін ақша ағындарын қамтиды. Нәтижесінде алдыңғы кезеңді салыстыруға болмайды.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ЖӘНЕ ЕҢШІЛІКТЕР GAAP-ты ТҮЗЕТТІЛГЕН GAAP ЕМЕС ҚАРЖЫЛЫҚ ШАРАЛАРМЕН САЛЫСТЫРУ (АКЦИЯСЫ ЖӘНЕ АКЦИЯ МӨЛІНЕН БАСҚА, МЫҢДАП, АУДІЛЕРЛІК ОТЫРМАН) | |||||||||||
Төмендегі кестелерде 30 және 2022 жылдың 2021 қыркүйегінде аяқталған үш айдағы кейбір GAAP емес шараларға қатысты ең жақын салыстырылатын GAAP өлшемімен салыстырулар келтірілген. | |||||||||||
| 30 қыркүйекте аяқталған үш ай, | ||||||||||
| 2022 | Бір сұйылтылған үлес * |
| 2021 |
| Бір сұйылтылған үлес * | |||||
Таза кіріс | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Плюс: |
|
|
|
|
| ||||||
Акцияларға негізделген өтемақы (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Амортизация (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Бөлінуге байланысты шығындар (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Табысқа байланысты емес сату салығы (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Сатып алуға байланысты интеграциялық шығындар (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Кәсіпорын ішілік аудару (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Түзетілген GAAP емес таза кіріс | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Проформалық түзетулер |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Проформа түзетілген GAAP емес таза кіріс | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Акцияға шаққандағы таза табысты GAAP-дан Түзетілген GAAP-қа сәйкес келмеуі мүмкін емес, өйткені әрқайсысы дербес есептеледі.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ЖӘНЕ ЕҢШІЛІКТЕР ТҮЗЕТТІЛГЕН GAAP ЕМЕС ҚАРЖЫЛЫҚ ШАРАЛАРМЕН САЛЫСТЫРУ (АКЦИЯСЫ ЖӘНЕ АКЦИЯ МӨЛІНЕН БАСҚА, МЫҢДАП, АУДІЛЕРЛІК ОТЫРМАН) | |||||||
| 30 қыркүйекте аяқталған үш ай, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Кірістердің құны | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Акцияларға негізделген өтемақы (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Амортизация (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Түзетілген кірістердің GAAP емес құны | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Сату және маркетинг | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Акцияларға негізделген өтемақы (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Бөлінуге байланысты шығындар (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Түзетілген GAAP емес сату және маркетинг | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Ғылыми -зерттеу, тәжірибелік -конструкторлық және инженерлік | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Акцияларға негізделген өтемақы (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Бөлінуге байланысты шығындар (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Түзетілген GAAP емес зерттеулер, әзірлемелер және инженерия | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Жалпы және әкімшілік | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Акцияларға негізделген өтемақы (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Амортизация (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Бөлінуге байланысты шығындар (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Табысқа байланысты емес сату салығы (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Сатып алуға байланысты интеграциялық шығындар (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Түзетілген GAAP емес жалпы және әкімшілік | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Пайыздар бойынша шығыстар | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Плюс: |
|
|
| ||||
Табысқа байланысты емес сату салығы (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Түзетілген GAAP емес пайыздық шығыстар, таза | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Пайда салығы бойынша шығыстар | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Акцияларға негізделген өтемақы (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Амортизация (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Бөлінуге байланысты шығындар (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Табысқа байланысты емес сату салығы (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Сатып алуға байланысты шығындар (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
IP-ді ұйым ішіндегі тасымалдау (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Түзетілген GAAP емес табыс салығы бойынша шығыс | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Жалпы түзетулер | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP бойынша таратылған акцияға шаққандағы пайда | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Түзетулер* | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Тартылған акцияға GAAP емес түзетілген пайда | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Акцияға шаққандағы таза табысты GAAP-дан Түзетілген GAAP-қа сәйкес келмеуі мүмкін емес, өйткені әрқайсысы дербес есептеледі.
Компания GAAP емес түзетілген таза кірісті («EPS») және GAAP емес түзетілген таза табысты GAAP-қа жатпайтын қаржылық нәтиженің қосымша көрсеткіштері ретінде ашады, өйткені олар кезеңнен бастап кезеңге дейінгі бизнес нәтижелерін салыстыру үшін пайдалы көрсеткіштер деп санайды. кезең. Компания сонымен қатар бұл Түзетілген GAAP емес шараны компанияның қызметін бағалауда талдаушылар, рейтингтік агенттіктер және инвесторлар кеңінен қолданатынын түсінеді. Тиісінше, Компания осы Түзетілген GAAP емес қаржылық шараны ұсыну инвесторларға пайдалы ақпарат береді деп есептейді.
Түзетілген GAAP емес EPS және Түзетілген GAAP емес таза табыс акцияға шаққандағы таза табысқа немесе таза кіріске сәйкес келмейді немесе оларға балама болып табылмайды және басқа компаниялар пайдаланатын ұқсас немесе тіпті бірдей атаулары бар GAAP емес өлшемдерден өзгеше болуы мүмкін. Бұған қоса, бұл Түзетілген GAAP емес шаралар бухгалтерлік есеп ережелерінің немесе принциптерінің толық жиынтығына негізделмеген. Бұл Түзетілген GAAP емес шаралардың шектеулері бар, өйткені олар GAAP сәйкес анықталған Компания қызметінің нәтижелеріне байланысты барлық сомаларды көрсетпейді.
Байланыс
Лаура Хинсон
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Дереккөз: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/