сарапшы болуға және жоғары табыстылыққа қалай жетуге болады

Блокчейн құралдары ешқандай жағдайда акциялар, облигациялар, жылжымайтын мүлік немесе басқа ақша эквиваленттері сияқты дәстүрлі активтерге ұқсамайды. Сондықтан, нарықтық мінез-құлықтың өзгеруін түсіну дәстүрлі активтер сияқты аналитикалық әдістерді қолдану арқылы шешілмейтін мәселе болып табылады. Бізге нақты көзқарастарды, күшті сауда тактикасын және позицияны басқаруды қамтамасыз ету үшін ашық блокчейннен деректерді конденсациялайтын зерттеудің жаңа түрі қажет.

Енді біз тізбекті талдаудың арқасында әрбір активтің жалпыға қолжетімді кітабынан үлкен деректер жинағын шығара аламыз. Кішкене үлгі өлшеміне қарамастан, біз алдыңғы тізбектегі әрбір әрекетті жаза аламыз. Блокчейн деректерін жинау инвестор мен нарықтың көңіл-күйін талдау үшін өте маңызды. Сіз тәжірибелі криптовалюталық трейдер болсаңыз да, бағаланбаған/бағаланған монеталарды табу оңайлатылған деректерді пайдалануды талап етеді.

Бұл пост тізбектегі талдаудың барлық аспектілерін қарастырады және қазіргі уақытта қол жетімді кейбір желідегі ең жақсы ресурстар мен талдаушылармен жұмысты бастауға көмектеседі. Барайық.

Тізбекті талдау: бұл не?

On-Chain - актив журналын және нарық динамикасының өзгермейтін жазбасын ескере отырып, криптовалюта нарығының макро көрінісін белгілейтін сингулярлы талдау. Тізбектегі аналитиктер сұраныс пен ұсыныс динамикасын, адам мінез-құлқын, сатып алу/сату үрдістерін және осы түбегейлі мөлдір ақпаратты пайдалана отырып, кеншілер қызметін бағалайды.

Әрбір транзакцияны, әрбір сауданы және әрбір уақыт белгісін мінсіз есте сақтау арқылы біз осы ашық нарықты түсіну үшін әлеуетті көзқарастарды дамыта аламыз. Тізбекті талдауды жүзеге асыру үшін деректер ғалымы немесе бағдарламашы болудың қажеті жоқ; криптографиялық желілер туралы білуіңіз керек нәрсе - олардың қалай жұмыс істейтіні және пайдаланушылардың олармен қалай әрекеттесетіні.

Тізбекті талдаудың өткені

Жетілдірілген желілік құралдардың көпшілігі соңғы үш-төрт жылда жасалғанымен, бүгінгі күні қолданылып жүрген кейбір шаралар 2011 жылдан басталады. биткоин мекенжайларының жасы. Желілік мәннің транзакцияға қатынасы (NVT) ең жақсы көретін өлшемдердің бірін 2017 жылы Крис Бурниске мен Джек Татар жасаған.

Біз NVT қатынасын пайдаланып криптовалютаның пайдалылық мәнін дәл есептей аламыз, сонымен қатар ол блокчейннің транзакциялық утилитасын анықтауға көмектеседі.

Біз NVT қатынасын жиі акцияларға қатысты баға-пайда қатынасымен салыстырамыз және құнды арттыратын компаниялар мен монеталарды анықтау үшін ұқсас түрде қолданылуы мүмкін. Осы нақты статистиканың дәлдігін жақсарту үшін бірнеше итерация орындалды. Иллюстрация ретінде 9 күндік жылжымалы орташа мәнді алу арқылы жасалған статистикалық желі мәнін транзакцияға қатынас сигналын (NVTS) алыңыз.

Бұл статистиканың ең соңғы өсуін саладағы ең үлкен тізбекті құралдардың бірі Coinmetrics жасады, ол сонымен қатар коэффициентті арттыру үшін еркін флот жеткізуді пайдаланды.

Нарықтағы әртүрлі перспективаларды дамыту үшін қолдануға болатын көптеген көрсеткіштер бар және олардың көпшілігі UTXO (пайдаланбаған транзакция шығыстары) идеясына негізделген. Дегенмен, осы желілерге арналған тіркелгі үлгілерін басқару қиын болғандықтан, Ethereum және ERC-20 таңбалауыштары үшін метрика жасауда қиындықтар туындайды.

Тізбектегі қауымдастық көптеген жаңа оқиғаларды көргенімен, көп нәрсе өзгеріссіз қалды. Блокчейн археологиясының саласы әлі қалыптасу сатысында. Бізде бірегей тұжырымдамалар мен идеяларды тудыратын, сондай-ақ микродеректерді талдап, макрометрияға аудара алатын мамандар рөлдерінің аз саны бар.

Сіз пайдалануға болатын ең жақсы тізбектегі көрсеткіштер

Ешбір желілік талдаушы ешқандай нұсқауларды немесе құрылымдарды ұстанбайды. Нарық қозғалысын болжау үшін әрбір трейдер тізбектегі шаралардың әртүрлі жиынтығын пайдаланады, бірақ іс жүзінде барлық криптовалюта трейдерлері негізгі көрсеткіштердің аз санына сүйенеді. Мұнда біз нарықтың кеңірек көрінісін ұсынатын ең түсінікті тізбекті шаралар жинағын қостық:

Нарықтың қақпағы

Активтің нарықтық капитализациясы оның жалпы желілік құнын белгілейді және қабылдау, нарық көлемі және тәуекел сияқты басқа факторларды түсінуге көмектеседі. Тікелей корреляция болмауы мүмкін болса да, ол әртүрлі желі сипаттарын анықтау үшін қолданылады. Желінің жалпы құнын анықтау үшін активтің бағасы және оның барлық айналымдағы жеткізілімі жай ғана көбейтіледі.

Іске асырылған капиталдандыру

Мәміле нәтижелері тек соңғы өзгертілген баға бойынша бағаланатындықтан, бұл бастапқы нарықтық баға статистикасының өзгеруі. Монетаның ағымдағы құны есепке алынбайды. Желіде бос тұрған барлық монеталар нарық толығымен капиталдандырылған кезде жойылады. Бұл кез келген нақты тізбектің экономикасына да әсер етеді. Егер бос монеталар пайдаланылса, олардың құны нарықтық құнына дейін қалпына келтіріліп, іске асырылған шекті айтарлықтай көтерер еді.

Нарық кезеңдері және циклдік түбі

Көптеген жағдайларда іске асырылған шек нарық кезеңдерін түсіну және жинақтау кезеңдерін болжау үшін пайдаланылады. Іске асырылған шекті деректерге сүйене отырып, біз сізге білу үшін келесі үш нарық кезеңін бөліп көрсеттік:

Бұқалар нарығы: Бұқалар нарығының анықтамасы қарапайым: егер іске асырылған қақпақ көтеріле берсе, нарық бұқа фазасында деп аталады. Техникалық тұрғыдан алғанда, бұл қазіргі құнынан әлдеқайда төмен бағаға сатып алынған монеталар пайдаланылады дегенді білдіреді.

Аю нарығы: Осыған ұқсас, егер іске асырылған қақпақ төмендей берсе, нарық аю фазасында болады деп айтылады. Бұл әдетте жаңа ойыншылар желіден тыс биржалар арқылы монеталарды сатып алу арқылы нарыққа кірген кезде орын алады.

Жинақтау фазалары: Ұзақ мерзімді ұстаушылар мен ақылды инвесторлар осы фазаларда мүмкіндігінше көп монеталарды сатып алады, бұл ақыр соңында қолдау ретінде қызмет етеді және нарықтық бағаның жоғарылау үрдісін көрсетеді.

Біз нарықтық капитал іске асырылған шекті деңгейден төмен саудаға түскен кезде, циклдің төменгі шегіне жеткенін білеміз. Біз іске асырылған қақпақ 2011 жылы және 2013 жылы тағы да аю нарығының төменгі деңгейіне сәйкес келгенін көрдік. Нарық түбі мен жинақтау кезеңдерінде іске асырылған қақпақ бұл жағдайда қарсылық пен қолдау ретінде қызмет етті.

Нарықтық құнның өткізілген құнға қатынасы

MVRV қатынасы – нарықтың шыңдары мен ең төменгі шегін анықтау үшін қолданылатын қарапайым статистика. Біз нарықтық құнның сатылған құнға қатынасы негізінде бағаның артық немесе төмен бағаланғанын айта аламыз.

MVRV-Z көрсеткіші активтің бағасын анықтау үшін пайдаланылады және ол келесідей есептеледі:

MVRV-Z ұпайы = нарықтық капитал – іске асырылған капитал

LTH-MVRH және STH-MVRV кеңейтілген өлшемдері бастапқы MVRV қатынасын пайдалану арқылы жасалған. Біз осы көрсеткіштерді пайдалана отырып, сәйкесінше ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді инвесторлардың әрекеттерін бағалай аламыз.

Шығарылған өнімге жұмсалған пайданың коэффициенті (SOPR)

SOPR макронарық көңіл-күйін және уақыт бойынша табыстылықты анықтауға арналған ең танымал көрсеткіштердің бірі болып табылады. Арақатынас монеталардың іске асырылған мәндерін және UTXO генерациясының сәтінде салыстыру арқылы жасалады. Кез келген тізбекті тергеу үшін SOPR өте маңызды, өйткені ол күнделікті және сағат сайынғы нарық тәртібін түсіндіреді.

SOPR пайдалану кезінде келесі үлгілер мен құрылымдарды есте сақтау керек:

• SOPR 1-ден асқанда, нарық қатысушылары ақша табады (орта есеппен), олар өз тауарларын олар үшін төлегеннен жоғары бағаға сататынын көрсетеді. Керісінше, SOPR 1-ден төмен болғанда, нарық қатысушылары (орта есеппен) шығынға ұшырайды, бұл олардың төлегеннен төмен бағаға сататынын көрсетеді.
• Монеталарды шығынсыз бағамен сату SOPR дәл 1-ге жеткенде (орта есеппен).
• Өтімді емес ұсынысты білдіретін активтер қазіргі уақытта айналымда SOPR көтерілуін жалғастыруда.
• SOPR төмендей бергенде, бұл тиімді монеталардың сатылмайтынын немесе нарық қатысушыларының шығынға ұшырағанын көрсетеді.

Таза іске асырылмаған пайда немесе залал (NUPL)

NUPL желі жағдайын бағалау үшін қолданылады. Желінің табыстылығын іске асырылған кірістер мен шығындар арасындағы айырмашылықты есептеу арқылы анықтай аламыз. NUPL мәні нөлден үлкен болса, желі пайда әкелетін күйде, ал мән төмен болса, ол шығынды күйде болады. Көк бөлімге кіргенде, шығуға және кірістерді брондауға болады. Қызыл аймаққа кіргенде, сіз орала аласыз.

Бұл статистика іске асырылмаған жоғалту, LTH-NUPL және STH-NUPL пішіндерінде де келеді. Оларды белгілі бір нарықтық тауашаны түсіну немесе белгілі бір инвестициялық демографияға назар аудару үшін пайдалануға болады.

Пуэлл Мутипл

Күнделікті монета эмиссиясы мен күнделікті монета шығарудың 365 күндік жылжымалы орташа мәніне қарама-қарсы қою арқылы Puell Multiple құрылады. Бұл көрсеткішті көптеген желілік талдаушылар бағалайды, өйткені ол шахтерлердің кірістілігі мен кіріс стрессін анықтайды.

Кеншілердің рентабельділігі

Ағымдағы операциялық шығындарды төлеу үшін жаңа кеншілер монеталарын сатуы керек. Белгіленген тау-кен операциялары өз қазыналарында қосымша монеталарды сақтау арқылы бұл сату қысымына қарсы тұрады. Нәтижесінде біз үлкен капитал шағын кеншілердің сату қысымын жұтып жатқанын байқаймыз.

Пуэлл мультипликаторы пайдаға қол жеткізген кезде көтеріледі және жылдық орташа мәннен тез асып түседі. Тарихи деректерді талдау нәтижесінде 4.0-ден жоғары мәндер нарықтағы ең жоғары көрсеткіштерді көрсететін қорытындыға келдік.

Нарық түбі

Puell Multiple тау-кен жұмыстарын бағалау және нарықтың түбін анықтау үшін қолданылады. Ұзақ уақытқа созылған аю нарығында кеншілерге пайда табу және үстеме шығындарды төлеу өте қиын. Олардың аппараттық құралдарын өшіру арқылы нарық жағдайлары оларды желіден шығарады. Мұның негізгі мақсаты - аз қуат тұтыну. Олар монеталарды азырақ сатады және үлкен тау-кен қауымдастықтарындағы табыс үлесін арттырады. Тау-кен рентабельділігі соңғы бірнеше цикл ішінде 50%-ға төмендеді және сол кезде Puell Multiple 0.5-тен аз болды. Қазір ол 1.0-ден аз деп өлшенеді.

Stablecoin жеткізу коэффициенті (SSR)

Stablecoin жеткізу коэффициенті BTC қанша тұратынын анықтау үшін пайдалы. Белгілі бір шекті мәннен төмен SSR деңгейлері сатып алудың артқанын көрсетеді. Қарапайым сөзбен айтқанда, ол BTC және USD арасындағы динамика үшін стенд ретінде қызмет етеді.

Желіні кеңейту

Желінің кеңеюі есептеуге болатын қарапайым статистика болса да, ол нарықтың жан-жақты көрінісін береді. Ол тартымдылыққа ие немесе жоғалтып жатқан активтерді анықтау үшін қолданылады және уақыт өте келе криптовалюталарды қабылдауды білдіреді.

Ethernet желісін кеңейту

Биткоин корреляциясы

Бұл шара негізінен экранда көрінеді блокқа. BTC көрсеткішіне корреляция биткоин бағасының өзгеруі әртүрлі активтерге қалай әсер ететінін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл көрсеткішті пайдаланып екі айнымалы арасындағы статистикалық байланысты көре аламыз. Егер ол біреуден аз болса, ол биткоинге жанама пропорционалды. Егер сан біреуге жақын болса, біз оң сілтемені көреміз. BTC корреляциясы инвесторларға тәуекелді азайтуға көмектеседі. BTC бағасы күрт төмендеген кезде, біз онымен байланысты активтердегі шығындарды шектеу үшін тиісті әрекеттерді жасай аламыз.

Ең жақсы 5 тізбектегі құрал

Тізбекті талдау және нарықты бағалау үшін пайдаланылатын көрсеткіштер туралы негізгі түсінікке ие болған кезде, қазір қол жетімді көптеген тізбекті құралдармен тәжірибе жасай аласыз. Тізбектегі ең жақсы бес құрал төменде берілген:

Glassno жылы

Тізбектегі ең жақсы деректер мен интеллект шешімдерінің бірі, Glassno жылы тікелей деректер зерттеушісін, сондай-ақ әртүрлі активтерге арналған әртүрлі аналитикалық көрсеткіштерді ұсынады. Шыны түйіндер туралы түсініктерде олар нарықтың сапалық және сандық бағасын ұсынатын апта сайынғы шығарылымды шығарады. Бұған қоса, олар тарихи деректерді пайдалана отырып, нарықтарды түсіну үшін зерттеуге пайдалы белгілі блокчейндер мен цифрлық активтер туралы терең мақалаларды ұсынады. Дәл қазір сіз тегін аккаунт ашып, бірқатар көрсеткіштерге қол жеткізе аласыз. Жетілдірілген жоспар ($39) және кәсіби жоспар ($799) - сіздің екі инвестициялық балама.

Сантимант

Сантимант әзірлеушілерге де, трейдерлерге де қолжетімді инновациялық желілік шешім болып табылады. Әзірлеушілер логика, алгоритмдер және басқа бірнеше Santiment шаралары туралы техникалық құжаттамаға қол жеткізе алады, ал трейдерлер басқа пайдалану жағдайлары мен оқулықтар жинағына қол жеткізе алады. Сонымен қатар, сайт трейдерлерге крипто-аналитикамен көмектесу үшін әртүрлі шешімдерді ұсынады. Электрондық кесте плагиндері және деректер топтамаларын сұрау үшін сәйкесінше Sansheets және SanAPI пайдалана аласыз. Бір қызығы, Santiment қолданыстағы баға болжамдарына қарсы тұру үшін SAN таңбалауыштарын ұсынды және олар аңду және жану мүмкіндіктерін қосуды көздейді.

Coinmetrics

Деректер мен түсініктерге арналған ең сенімді тізбекті жүйелердің бірі Coinmetrics. Ол 2017 жылы ашық блокчейндерге экономикалық мән беру мақсатымен ашық бастапқы бастама ретінде басталды. Енді олар өздерінің миссиясы мен көзқарасын қолдау және клиенттерге жақсы хабардар крипто инвестиция таңдауын жасауға көмектесу үшін әртүрлі өнімдер мен қызметтерді ұсынады. Coinmetrics ұсынатын төрт негізгі қызмет тәуекелдерді басқару, индекстер, желі деректері және нарықтық деректер болып табылады. Деректерді және криптовалюта мәндерін қадағалауды жеңілдету үшін оларда смартфон қосымшасы да бар.

Криптовант

Валюта ағындарын, кеншілер ағындарын, банк ағындарын, желі деректерін және нарық деректерін қоса алғанда, көптеген шараларды пайдалана отырып, Криптовант bitcoin, ethereum, stablecoin және альткоиндерді тұтастай талдайды және желі күйіне шолу жасайды. Сіз олардың төрт жоспарының бірін таңдай аласыз: негізгі, кеңейтілген, кәсіби және премиум. Пайдаланушы хабарландырулары осы бағдарламалар арасындағы негізгі айырмашылық болып табылады. Әрбір шарада трейдерлер алдын ала белгіленген шекаралардан тыс көтерілгенде немесе төмендегенде хабарлау үшін орнатуы мүмкін әртүрлі ескертулер бар. Барлық көрсеткіштер тегін шығарылымда қолжетімді, бірақ жекелендірілген хабарландырулар немесе премиум мүмкіндіктер жоқ.

Интеблоклок

Интеблоклок нақты есептер шығарады және деректер ғылымы мен AI пайдалану арқылы криптовалюта секторы үшін нарықтық түсінік ұсынады. Ол тұтынушыларға блокчейннің аналитикалық құралдарына қосымша бағаның бағытты болжамдарын, Defi нарығының статистикасын және нарықтық көңіл-күйді талдауды ұсынады. Кез келген жаңадан криптовалюталық трейдер қолданбаның ыңғайлы дизайнының арқасында әртүрлі қаржылық және желілік деректер арқылы оңай шарлай алады.

Сіз Twitter-де осы үш желілік талдаушыны қадағалаңыз

Вилли Ву

Инвестициялық сигналдарды табу үшін блокчейндерді сүзуге келетін болсақ, Вилли Ву саладағы ең жақсылардың бірі болып табылады. 2016 жылы ол желілік талдаушы ретінде жұмыс істей бастады және биткоин желісінің технологиялық аспектілеріне қызыға бастады. Қазіргі уақытта ол төлем жасайтын жазылушыларына екі-үш апта сайын болжамдар жазады. Вилли Вудың үздік инженерлік дәрежесі және технологиялық кәсіпкер ретінде жиырма жылдық тәжірибесі бар, бұл оны желіде беделді етеді.

Тексеру

Checkmate, Twitter желісіндегі ең көрнекті талдаушылардың бірі, ақпараттық бюллетеньдер мен апта сайынғы нөмірлерді шығару үшін Glass Node компаниясымен бірлесіп жұмыс істейді. Тізбекті талдау туралы білуіңіз керек нәрсенің бәрі оның шеберлік сыныбында қамтылған және ең бастысы - сіз үнемі кеңейіп келе жатқан пікірлес крипто жанкүйерлер қауымдастығына қосыласыз.

Уилл Клементе

19 жастағы Шығыс Каролина университетінің қаржы саласының маманы Уилл Клементе әртүрлі желідегі аналитика туралы түсініктер ұсынады. Апта сайын YouTube арнасында өзі жұмыс істейтін Энтони Помплиано екеуі нарықтың жай-күйін талқылайды. Уилл өзінің жазылушы ақпараттық бюллетеньдерімен өте белсенді және 27,000 XNUMX-нан астам инвесторлар үшін жазады. Ол жаңа инвесторларға күнделікті және апта сайын не болып жатқаны туралы жалпы түсінік алуға көмектеседі және ең алдымен өз зерттеулері үшін Glassnode қолданбасын пайдаланады.

Қорытындысында

On-chain технологиясы болашақта қаржының негізі болады, сондықтан ол бүкіл әлем бойынша криптовалюта трейдерлеріне нарықтық деректерді беру үшін осында. On-chain әлі бастапқы кезеңде, бірақ біз алдағы жылдарда көптеген жетістіктерді күтуге болады. Көбірек пайдаланушылар тізбектегі көрсеткіштерді мәмілені растау үшін қосымша құрал ретінде пайдалана бастайды, себебі көбірек тарихи деректер қосылып, сонда сақталады. Жоғарыда аталған құралдарды пайдалану және барлық көрсеткіштерді қарау ұсынылады, тіпті егер сіз криптографиялық және тізбекті талдау үшін жаңа болсаңыз да. Негіздерді түсінгеннен кейін, сіз әрі қарай зерттей аласыз, әртүрлі шараларды салыстыра аласыз және нарыққа өз көзқарасыңызды дамыта аласыз. Егер сіз мұны жасасаңыз, сіз әрқашан биткоин нарығындағы басқа ойыншыларға қарағанда бәсекелестік артықшылыққа ие боласыз.

Байланысты

Tamadoge – Мем монетасын табу үшін ойнаңыз

• Ит үй жануарларымен шайқаста TAMA алыңыз
• Шекті жеткізу 2 млрд, Token Burn
• Алдын ала сатылым екі айдың ішінде 19 миллион доллар жинады
• OKX Exchange жүйесінде алдағы ICO