S&P500 жол айрығында

Уолл-стрит биржасының негізгі қор индексі, S&P500, Nasdaq (NDSQ) бірге 3480 тармақты қолдау аймағына жақындап келеді, яғни индекстің болашағы қандай болатынын түсіну үшін өте қызықты аймақ және ол аюлы немесе бычий болады ма.

Жоғарыда аталған аймақтың қолдауы екі жыл бұрын (50) наурызда басталған, содан кейін қайта көтерілуді бастаған бүкіл бычий аяғына тартылған Фибоначчидің 2020% -ына сәйкес келеді.

S&P500 индексін талдау

бағалары Standard & Poor's 500 олар негізінен жол қиылысында және бұл деңгейге қол жеткізу индекстің тіпті 400/500 ұпайға көтерілуіне әкелуі мүмкін немесе керісінше аю трендімен үздіксіз бағытта жүріп, 3200 белгісіне тиіп, Димонның жаман көзқарасына жақындай түседі.

Бірнеше күн бұрын, JP Morgan бас директорының болжамы Джэми Димон нарықтар құлдырауы мүмкін ағымдағы деңгейден қосымша 20% дүрбелең тудырған еді. 

Қолданыстағы жағдайға сүйенсек, бүгінгі айтарлықтай табысқа тосқауыл қою арқылы S&P500 Американың ең ірі инвестициялық банкінің атқарушы директорының сөздерін сөзбе-сөз қабылдайды. 

Уолл-стрит биржасында тізімделген 500 компанияны қамтитын индекс 3600-ден төмен түсті. 

Бірнеше күн бұрын жоғарыда көрсетілген қолдауды бұзып, индекс 3588 деңгейінде тұрды, бұл оны Димон болжаған қорқынышты деңгейлерге жетуі мүмкін төмендеу жолын бастады, бірақ біз жазғанымыздай, жұма күнгі сессиямен салыстырғанда бүгінде 3583% жоғалтқан 2.37-ке жетті.

Аю нарығының факторы АҚШ-тың негізгі индекстері мен акцияларының болашағына теріс әсер етеді, оларға көлеңке түсіреді, біз қазір 2022 жылдан басталған, бірақ бірнеше ай бұрын сигнал беріп келе жатқан аю нарығына бір жылға жуықтап қалдық.

Сандармен дәлелдеу арқылы қаржылық кеңес беруден алыс, біз Standard & Poor 500 тағдырын түсінуге көмектесетін қызықты және пайдалы нәрсені таба аламыз.

Орташа алғанда, аю базарларының ұзақтығы екі жылды қоспағанда, бір жарым жылды құрайды және әділеттілік үшін, тіпті бір жылдан сәл артық. Бұл сенуге болатын қандай да бір параметрді қамтамасыз етпесе де, бұл туннельдің соңын алты ай және бір жылдан сәл аз уақыт аралығында орналастыруға болады деп болжайды.

Бұл пікір бізді Димонның көзқарасына бейімдеуі мүмкін, атап айтқанда АҚШ-тың негізгі индексі біз қайтадан нақты өсуді көрмей тұрып 2800 нүктеге жетуі мүмкін.

Аю нарығының аяқталуы бірнеше ай болуы мүмкін болса да, бұл шынының жартысы бос қарау керек дегенді білдірмейді, шын мәнінде сауда мүмкіндіктері индексті 3800 тармаққа қайтаратын көтерілу сияқты мүмкін. ашылуда айтқан тіректерге жетуі мүмкін болса.

Макроэкономикалық ортамен байланысы

Соңғы CPI деректері соңғы бірнеше күнде қосымша қосылымды қамтамасыз етті, күтілетін инфляция көрсеткіші 8.1% болды, ал ол 8.2% болды. Бастапқыда бұл жаңалық бір таңның ішінде үлкен шығынға ұшыраған нарықтарды дүр сілкіндірді, тек соңғы сессияда жаңалықтардың соншалықты жаман болмағанын ескере отырып, қалпына келді.

Күтулер расталмаса да, инфляцияның төмендеуі жалғасып жатқаны да ақиқат, бұл сеанс үшін мөлшерлемелерді 75 базистік тармаққа көтеру бойынша ақша-несие саясатының өз жемісін беріп жатқанының айқын белгісі.

Сәл, бірақ тұрақты түрде төмендейтін инфляция мен оның айлары бар аю нарығының үйлесімі АҚШ экспорты үшін шар және тізбек болып табылатын күшті доллармен біріктіріліп, штаттардағы компаниялар үшін, әсіресе S&P 500-дегі компаниялар үшін біршама қиындықтар туғызады.

Осы факторлардың барлығы индекс үшін болашақ әлі де қауіпті және өсімге негіз жоқ екенін көрсетеді, дегенмен жоғарыда ұсынылғандай 3700/3800 нүктелерінде көтерілу мүмкін болуы мүмкін.

Standard & Poor 500 «әпкелері» деп аталатын, яғни Nasdaq және Dow Jones жақсы суларда жүзбейді. Әлбетте, корреляцияның болуы қалыпты жағдай, әсіресе макромәліметтерді ескере отырып және бұл аю фазасы да оларды шығындарда біріктіреді.

Dow Jones 1.34%-ға төмендеп, 29634.83-ке дейін төмендеді, ал Nasdaq нашарлап, 3.08%-ға төмендеп, 10,321.39 XNUMX-ға дейін жетті.

Russell 2000 индексіндегі 2,000 ең кішкентай акцияларды құрайтын шағын капитал нарығының индексі болып табылатын Russell 3000 үшін жоғарыдағы индекстермен бірдей тағдыр 2.66% жоғалтып, 1658.67 болды.

Рассел 2000 жолы Standard & Poor 500 жолымен ортақ болғанымен, шағын сектордағы шығындар, негізінен бәсекеге қабілетті бағамен шикізатты табу қиындығы және энергия төлемдерінің әсерінен капиталдандыру арқылы кішігірім компанияларға әсер етті. , ал үлкен индекстер үшін Нью-Йорк қор биржасында есептелетіндер бұл мәселелерге азырақ әсер етті.