Meta акциялары өткен жылғы триллион долларлық шыңнан 50% -дан астамға құлдырады, бұл күн Facebook-тің әлеуметтік медиадағы үстемдігіне батып кетті - пайдаланушылар үшін де, жарнама берушілер үшін де. 1 сәуірдегі бірінші тоқсандағы кірістер ең нашар сценарийді жоққа шығарғандай болды. Мета платформалар (META) кірісті жіберіп алғанына қарамастан, көмек митингі тез әлсіреді.
X
Енді бұрынғы FANG батылының болашағы қандай? Уолл-стриттің көптеген сарапшылары әлі 300 маусымдағы жағдай бойынша өзінің кодын ФБ-ден META-ға өзгерткен Meta акциялары үшін 9+ баға мақсатына ие. Дегенмен акцияларды алаңдататын мәселелер тізімі қысқармай, өсіп келе жатқан сияқты. рецессия электрондық коммерция шығындарының ағымдағы баяулауын әлеуетті күшейтеді немесе ұзартады.
Бұл одан да терең мәселелердің үстіне шығады. TikTok-тан бәсекелестіктің күшеюі Meta-ның пайдасын тигізуде, өйткені ол қысқа бейнелерде орын алу үшін күреседі. Apple компаниясының құпиялылығын өзгерту, онлайн жарнамаларды тиімді бағыттауды қиындата отырып, жарнама бағасын қысқартты және Meta-ның орнықты позициясын бұзды. Ал реттеу және монополияға қарсы сот ісін жүргізу қаупі Метаның күшті жақтарын одан әрі тоздыруы мүмкін.
Осыншама белгісіздік жағдайында инвесторлар Meta акцияларының диаграммасын бақылап отыруы керек, бұл компания шынымен бұрышқа бұрылды.
Мета табысының жаңартылуы
Мүмкін, Meta үшін ең жақсы жаңалық - пайдаланушылардың Facebook-ті тастап кетпеуі. Бас директор Марк Цукерберг 27 сәуірдегі кіріс туралы мәлімдемесінде: «Бүгін біздің қызметтерді бұрынғыдан да көп адамдар пайдаланады», - деді. Күнделікті белсенді Facebook қолданушылары төртінші тоқсандағы 1.96 миллиардтан 1.929 миллиардқа өсті. АҚШ пен Еуропадағы пайдаланушылар негізінен бір жаққа қарай жылжығандықтан, өсім Азия-Тынық мұхиты және басқа аймақтардан келді. Бір ескерту: Facebook-ті бұғаттағаннан кейін Ресейдегі пайдаланушылардың жоғалуы 4-тоқсанға дейін толығымен есептелмейді.
2 ақпанда Meta 27 миллиард доллардан 29 миллиард долларға дейінгі кірісті талап ететін бірінші тоқсандағы нұсқаулықты шығарды. Сарапшылар бірінші тоқсанда 30.2 миллиард доллар сатуды күткен кезде, бұл ескерту Meta-ның нарықтық құны шамамен 1 миллиард долларға жеткен эпикалық сатылымды тудырды.
Сарапшылар өздерінің бағалауын 28.2 миллиард долларға теңестірді, бірақ Facebook 27.91 миллиард долларды құрады. Дегенмен, түзетілген EPS бір жыл бұрынғыдан 16% төмендегеніне қарамастан, бағалауды 18 центке жоғарылатты.
Мета 15 жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда жарнамалық әсерлерді 2021%-ға көп жеткізгенін, бірақ бір жарнаманың орташа бағасы бір жыл бұрынғыдан 8%-ға төмендегенін айтты. Метаның айтуынша, екінші тоқсандағы кіріс 2-28 миллиард долларды құрайды, бұл күткеннен 30 миллиард доллардан төмен.
Бұл әлсіздіктің кейбірі Apple компаниясының құпиялылық өзгерісін көрсетеді, бұл жарнама берушілердің жарнамалық шығындардан қайтарымына зиянын тигізді. Бұл олардың Facebook-тегі бір жарнамаға көп ақша жұмсағысы келмейтінін білдіреді. Макроэкономикалық мәселелер жоғары пайыздық мөлшерлемелер мен жеткізілім тапшылығы жағымсыз факторлармен бірге жарнамалық шығындарды да азайтты. Ал Ресейдің Украинаға басып кіруі бұл елдердің экономикасын бұзып, әсіресе Еуропада энергия бағасының өсуіне әкелді.
Табыстар азырақ шығындарды көрсетті. Мета жалпы жылдық шығындарды бұрынғы 87-92 миллиард доллар болжамынан 90-95 миллиард долларға дейін қысқартты.
Бірінші тоқсанда Meta-ның кеңейтілген және виртуалды шындық гарнитуралары мен бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы метаверсті өсіруге бағытталған Reality Labs бөлімі тоқсанда 1 миллион доллар кірістен 2.96 миллиард доллар жоғалтты.
Meta қолданбаларының отбасы, соның ішінде Facebook, Instagram, WhatsApp және т.б. операциялық кіріс 11.48 миллиард долларды құрады, кіріс 27.21 миллиард долларды құрады.
Facebook-тің TikTok мәселесі
Интернеттегі жарнамаларды тиімділігін төмендеткен Apple құпиялылығын өзгертуге қоса, Meta-ның 4-тоқсандағы табысы туралы хабарландыру өсімге әсер ететін қосымша алаңдаушылық тудырды. Ең үлкені: «Біз бәсекеге қабілетті қызметтер өсуге, әсіресе жас аудиторияға кері әсер етеді деп сенеміз», - деді CFO Дэйв Вехнер сәрсенбі күнгі 4-тоқсандағы кірістер туралы қоңырауда. TikTok аты аталған жалғыз бәсекелес болды.
TikTok қаупімен күресу және оның жасөспірімдермен ойынын жақсартуға тырысу Мета табысының күшіне тағы бір соққы жасады. Мета енді өзінің Reels қысқа бейне мүмкіндігі арқылы пайдаланушының қатысуын арттыруға бағытталған, бірақ «бүгінгі күні Reels-те салыстырмалы түрде аз жарнамалар бар», - деді Вехнер 2 ақпанда.
Мета Reels монетизация үшін құнарлы негіз болады деп күтсе де, бұл уақытты қажет етеді. Сонымен қатар, роликтердің өсуі жалпы нәтижелерге әсер етеді, өйткені мета алгоритмдер қысқа пішінді бейнелерге артықшылық береді, бұл жарнамасы көбірек жаңалықтар арнасы мен әңгімелер пішімдерінің өсімін азайтады.
Ақпан айында Meta бейне мазмұнына кедергі келтірмеу үшін жартылай мөлдір болып табылатын Reels үшін екі жарнама пішімін шығаратынын жариялады. Meta жарнамаларды орналастыру үшін Reels жасаушыларына кірісті бөлісуді ұсынады. Морган Стэнлидің Брайан Новак фигуралары авторлар орналастырған жарнамадан түскен табыстың 55% алады.
26 сәуірде Google ата-анасы Алфавит (GOOGL) 1-тоқсанның нәтижелерін жіберіп алды, өйткені TikTok YouTube табысынан зардап шекті. Сәуірдің басында Snapchat ата-анасы кезектен тыс (SNAP) сондай-ақ жіберіп алған көріністер. Кейіннен, 23 мамырда Snap екінші тоқсандағы кіріс өсімі нұсқауларды өткізіп жіберетінін ескертті.
Apple компаниясының құны 10 миллиард доллар
Facebook 2020 жылдың соңынан бастап Apple құпиялылығын өзгертуден туындаған қиындық туралы ескертіп келеді. Бірақ өткен көктемде iOS 14.5 жаңартуымен басталған ауысым төртінші тоқсанға дейін қарапайым әсер етті. Apple енді пайдаланушыларға үшінші тарап сайттарындағы әрекеттерін бақылауға кіруге немесе бас тартуға мүмкіндік беру үшін App Store арқылы жүктеп алынған қолданбаларды талап етеді. Пайдаланушылардың басым бөлігі бас тартқан кезде, бизнес олардың өнімдеріне немесе қызметтеріне қызығушылық танытатын тұтынушыларға жарнаманы тар шеңберде бағыттай алмайды.
«Біз iOS-тың 2022 жылы бизнесімізге кері әсері ретінде жалпы алғанда 10 миллиард долларды құрайтынына сенеміз», - деді Вехнер 2 ақпанда.
Жылдан-жылға өсімге соққының ауыртпалығы 2022 жылдың бірінші жартысында сезілуі мүмкін, өйткені iOS өзгертуінің әсері 2021 жылдың екінші жартысына дейін сезілген жоқ.
Meta құпиялылыққа қатысты өзгерістердің әсеріне қарамастан, жарнамалық мақсатты тиімдірек ету үшін өзгерістермен жұмыс істеуде. Дегенмен, пайдаланушының белсенділігін қадағалаудың орнына тұтынушы қызығушылығын болжау үшін жасанды интеллектті пайдалану жылдам шешім емес.
Мета-қор талдауы
Мета биржасы 50 күндік жылжымалы орташадан тағы да құлдырады. Акция әлі де төменгі жоғары және төменгі деңгейлердің төмендеу тенденциясын бұзбады. Бұл одан аулақ болуға жеткілікті себеп. Мета акциялары 384.33 қыркүйектегі 1-ке жеткен барлық уақыттағы ең жоғары деңгейден жартысынан астамын жоғалтты.
28 қазанда атауының өзгеруіне қарамастан, көпшілікке әлі күнге дейін Facebook ретінде белгілі Meta Platforms өткен тамыз айына дейін нарықта көшбасшы болды. Дегенмен, Meta акциялары 50 қыркүйекте олардың 20 күндік желісі арқылы құлап, сату сигналын ұсынды. Бұл Apple компаниясының соңғы iOS жаңартуларының «үлкен әсер» туралы ескертуі туралы компанияның 22 қыркүйектегі блог жазбасынан екі күн бұрын болды.
Facebook метаморфозы
Facebook-тің 28 қазанда Meta Platforms атауын өзгертуі көптеген себептерге байланысты мағынаға ие болды. Бұл кездейсоқ емес шығар, себебі Facebook-ті саяси бөлетін мазмұнды итермелеуден және осал жасөспірімдерге зиян келтіруден пайда көреді деп болжанған саяси пария ретінде қарастырады. Аты-жөнін өзгерту Facebook-тің жастар арасындағы жағымсыз имиджінен алыстау үшін жасалған ұсыныс болуы мүмкін. «Біздің басқа қызметтерімізді пайдалану үшін сізге Facebook тіркелгісі қажет емес», - деді бас директор Марк Цукерберг Meta атауын таныстыруда.
Бірақ Мета атауы сонымен қатар Цукербергтің әлеуметтік желіні «келесі шекараға» апару жөніндегі кең амбицияларын көрсетеді.
Бұл шекара үш өлшемді болады, бұл әсерлі тәжірибеге мүмкіндік береді. «Метаверстің анықтаушы сапасы қатысу сезімі болады - сіз дәл сол жерде басқа адаммен немесе басқа жерде сияқтысыз», - деп жазды ол.
«Біздің үмітіміз келесі онжылдықта метаверс миллиард адамға жетеді, жүздеген миллиард долларлық цифрлық коммерцияны қабылдайды және миллиондаған жасаушылар мен әзірлеушілерге жұмыс орындарын қолдайды».
Цукербергтің келесі шекара үшін аппараттық құралдарды шығарғысы келетінінің тағы бір негізгі себебі: ол Apple сияқты стандарттарды орнатуға емес, ережелерді орнатуға көмектескісі келеді. Бірақ Meta баяу өсу жағдайында оны қайта ойлап табуға жұмсалатын шығындарды бәсеңдетті. Цукербергтің ұзақ мерзімді көзқарасымен байланысты шығындар мен шығындардың неғұрлым ұстамды қарқыны сарапшылардың 1-тоқсанның кірісі туралы есебін қолдаған себептердің бірі болды.
IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу
Meta Stock: бұл сатып алу ма?
Мета-менеджмент өзінің ағымдағы Reels монетизациясына ауысуын Stories және мобильді құрылғыларға ауысу сияқты бұрынғы сәтті мазмұн ауысуларымен салыстырды. Бірақ бұл жолы басқаша. Бәсекелестіктің өсуі жағдайында пайдаланушылардың өсуі аяқталды, ал құпиялылық өзгерістері оның дисплей жарнамасының үстемдігін төмендетті. Сонымен қатар, Мета көптеген жылдар бойы нәтиже бермеуі мүмкін метаверсті әлеуетті орналастыру үшін әлі де көп ақша жұмсайды. Мұның бәрі Метаның серпілу күшіне сенуді қиындатады.
Төменгі жолда: META акциялары сатып алу емес.
Жабылғаннан кейін IBD-ді міндетті түрде оқыңыз Үлкен сурет өсу инвесторларының жасыл шамы бар екеніне көз жеткізу үшін күн сайын баған.
Сондай-ақ, ондаған табу үшін IBD қор тізімдерін және басқа IBD мазмұнын тексеріңіз сатып алуға немесе көруге болатын ең жақсы акциялар. Егер сіз инвестиция салғыңыз келсе а үлкен қор, мақалалардың жан-жақты таңдауы осында. The IBD Big Cap 20 индексі ең жақсы ірі акциялардың таңдауын ұсынады.
Твиттердегі Джед Грэмді қадағалаңыз @IBD_JGraham қаржы нарықтары мен экономикалық саясатты қамту үшін.
СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:
MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз
Сатып алуға және көруге арналған ең жақсы өсім қорлары: IBD қор тізіміне жаңартуларды қараңыз
Қор нарығының келесі ірі жеңімпаздарын іздеудесіз бе? Осы 3 қадамнан бастаңыз
Дереккөз: https://www.investors.com/research/meta-stock-buy-now-facebook-stock/?src=A00220&yptr=yahoo