Roblox Corp акциялары жұма күні сатылуын жалғастырды, өйткені сарапшылар бейсенбі және тамыз айларында әлеуметтік медиа компаниясының инвесторлар күнінде ұсынылған өсу бастамаларына күмән келтірді, бұл нәтиже күткеннен төмен болды.
Wedbush сарапшысы, бейтарап рейтингі және 34 доллар бағасы бар Ник МакКэй компания ұсынатын кейбір жаңа мүмкіндіктерге күмәнмен қарады және «біз оның бірнеше стратегиялары жоғары қарқынмен өсуді жалғастыруға қиындық тудыруы мүмкін деп ойлаймыз. »
Оқылды: Metaverse пионері Roblox қатал бәсекеге дайын ба? Бұл талдаушы олай ойламайды
Мысалы, Roblox басшылары бейсенбіде жаңа аватарды теңшеуді, ойын ішіндегі нысандарды жою мүмкіндігін және ойын ішіндегі дауыстық чатты, браузерден тыс компьютер пішімін және 13 жастан асқан пайдаланушыларға арналған иммерсивті жарнамаларды ұсына бастайтынын хабарлады.
«Атап айтқанда, біз Roblox ойын қозғалтқышы егде және бай пайдаланушыларды ұстап тұру үшін жеткілікті берік екеніне күмәнданамыз», - деді МакКэй. «Біздің ойымызша, Roblox платформасының графикасы белгілі бір жағдайларда консольдерде он жыл немесе одан да көп бұрын көргендермен салыстыруға болатын сияқты және оның талдаушы күнінде ұсынған бірнеше бастамалары басқа платформалардың дәлелденген тұжырымдамалары болып көрінді».
Roblox сонымен қатар Unity Software Inc сияқты компаниялардың ойын қозғалтқышы үшін қиындықтарға тап болады.
U,
-6.57%,
- деді Маккей.
«Unity сияқты ойын қозғалтқыштары Roblox қозғалтқышына қарағанда берік және бірдей демократиялық болып табылады, бұл Unity сияқты компания Roblox компаниясының бизнес үлгісін төмендетіп, Roblox бөліскеннен гөрі түбіртектердің көп бөлігін әзірлеушілермен бөлісе алады», - деді МакКэй. «Қазіргі уақытта барлық ойындардың шамамен 70% Unity көмегімен жасалғанын ескерсек, бұл Roblox үшін ықтимал мәселе сияқты көрінеді».
Оқылды: AppLovin Unity бағдарламалық құралымен біріктіру ізденісінен бас тартады
Jefferies сарапшысы Эндрю Уэрквицтің айтуынша, тамыз айындағы брондау болжамы оның болжамына сәйкес болғанымен, ол компанияның иммерсивті жарнама платформасына арналған жоспарларына алаңдайды.
«Біздің ойымызша, иммерсивті порталдық жарнамалар тәжірибені монетизациялаудың және пайдаланушылармен араласудың жаңа шығармашылық жолдарын ашуы мүмкін», - деді Уэрквиц. «Егер дұрыс жасалса, жарнама бизнесі тәжірибелік шығындар сияқты үлкен болуы мүмкін».
«Дегенмен, біз сонымен бірге Pandora-ның жарнамаларға байланысты туындауы мүмкін проблемалар қорабын көреміз», - деді Уерквиц, рейтингі бар және бағасы 43 долларды құрайды. «Осылайша, біз Roblox өнімді баяу шығарады деп күтеміз және біз 2022 немесе 2023 жылдары материалдық үлес көрмейміз».
Stifel талдаушысы Дрю Крам тамыз айындағы 233 миллион доллардан 237 миллион долларға дейінгі тапсырыстар маусымдылыққа сәйкес болғанымен, олар оның бағалауынан шамамен 6 миллион долларға төмен болды «және бұл көрсеткішті ашқаннан кейін акциялардың сатылуымен нарықтың көңілін қалдырған сияқты» деп жазды.
Брондау немесе табыс пен кейінге қалдырылған кірістің өзгеруі өте маңызды, әсіресе Roblox жақында хабарлағандықтан брондаулардың күтпеген төмендеуі, олардың екінші жыл қатарынан тоқсан сайынғы төмендеуі. Мамырда, Roblox брондаулардың күтпеген төмендеуі туралы хабарлағанда, қор бір күндік ең нашар көрсеткіштерін тіркеді жария болғаннан бері.
Сатып алу рейтингі және акцияның бағасы $50 болатын Крамның айтуынша, Roblox-тың ескі пайдаланушыларды мақсатты түрде итермелеуі - бұл Roblox-ті жас кезінде қолдана бастаған ойыншыларды сақтап қалу кезінде жаңа пайдаланушыларды тартуды қамтиды - оның сатып алу диссертациясының негізі болып табылады. Roblox тамыз айында 17 жастан 24 жасқа дейінгі пайдаланушыларды 40%-ға арттырғанын айтты.
Бұл топ «жақын болашақта Roblox-тың ең үлкен когорты болады деп болжануда», - деді Крам. «Біз мұны маңызды деп санаймыз, өйткені үлкен балалар/ересектер жас балаларға қарағанда жақсы ақша табуға бейім».
Roblox қалай жұмыс істейді: Tween-centric ойын платформасы туралы білу керек 5 нәрсе
JP Morgan сарапшысы Дэвид Карновский, артық салмақ рейтингі және бағасы 53 долларды құрайды, тамыз айындағы тапсырыстар да, 59.9 миллион күнделікті белсенді пайдаланушылар да оның күткенінен төмен екенін айтты. Компания ешқандай жаңа болжамдар бермегенімен, Карновский Roblox «маржаларға кеңінен түсініктеме беріп, брондаулардың өсуімен кірістілік COVID-ке дейінгі деңгейге қайта оралуы мүмкін» деп айтты.
Осы уақытта Roblox өршіл өсуді жоспарлап отыр және бұл маржа қысымын білдіреді, деп жазды Джеффери Уерквитц
«Компания бизнесті 10 есе арттыруға бағытталған», - деді Уэрквиц. «Бұл қысқа және ұзақ мерзімді перспективада маржаны ұстап тұруы мүмкін».
Roblox-ты қамтитын 23 сарапшының 12-сі сатып алу, сегізінің рейтингі бар және үшеуінің сату бағасы бар, олардың орташа мақсатты бағасы 45.06 долларды құрады, бұл соңғы 45.44 доллардан төмен. FactSet деректеріне сәйкес, 2021 жылдың маусымында Roblox-ті қамтитын барлық сегіз сарапшының сатып алу рейтингілері болды, олар алты тоқсан бойы ұнады.
Roblox акциялары S&P 61.7 индексіндегі 18.7% құлдыраумен салыстырғанда бір жыл ішінде 500% төмендеді.
SPX,
-0.72%
және технологиялық ауыр Nasdaq композиттік индексінің 26.8%-ға төмендеуі
COMP,
-0.90%
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/roblox-stock-drops-as-wall-street-sees-a-pandoras-box-of-problems-11663356751?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Уолл-стрит «Пандораның проблемалар қорабын» көргенде Roblox акциялары төмендеді.
Roblox Corp акциялары жұма күні сатылуын жалғастырды, өйткені сарапшылар бейсенбі және тамыз айларында әлеуметтік медиа компаниясының инвесторлар күнінде ұсынылған өсу бастамаларына күмән келтірді, бұл нәтиже күткеннен төмен болды.
Wedbush сарапшысы, бейтарап рейтингі және 34 доллар бағасы бар Ник МакКэй компания ұсынатын кейбір жаңа мүмкіндіктерге күмәнмен қарады және «біз оның бірнеше стратегиялары жоғары қарқынмен өсуді жалғастыруға қиындық тудыруы мүмкін деп ойлаймыз. »
Оқылды: Metaverse пионері Roblox қатал бәсекеге дайын ба? Бұл талдаушы олай ойламайды
Мысалы, Roblox басшылары бейсенбіде жаңа аватарды теңшеуді, ойын ішіндегі нысандарды жою мүмкіндігін және ойын ішіндегі дауыстық чатты, браузерден тыс компьютер пішімін және 13 жастан асқан пайдаланушыларға арналған иммерсивті жарнамаларды ұсына бастайтынын хабарлады.
«Атап айтқанда, біз Roblox ойын қозғалтқышы егде және бай пайдаланушыларды ұстап тұру үшін жеткілікті берік екеніне күмәнданамыз», - деді МакКэй. «Біздің ойымызша, Roblox платформасының графикасы белгілі бір жағдайларда консольдерде он жыл немесе одан да көп бұрын көргендермен салыстыруға болатын сияқты және оның талдаушы күнінде ұсынған бірнеше бастамалары басқа платформалардың дәлелденген тұжырымдамалары болып көрінді».
Roblox сонымен қатар Unity Software Inc сияқты компаниялардың ойын қозғалтқышы үшін қиындықтарға тап болады.
-6.57% ,
U,
- деді Маккей.
«Unity сияқты ойын қозғалтқыштары Roblox қозғалтқышына қарағанда берік және бірдей демократиялық болып табылады, бұл Unity сияқты компания Roblox компаниясының бизнес үлгісін төмендетіп, Roblox бөліскеннен гөрі түбіртектердің көп бөлігін әзірлеушілермен бөлісе алады», - деді МакКэй. «Қазіргі уақытта барлық ойындардың шамамен 70% Unity көмегімен жасалғанын ескерсек, бұл Roblox үшін ықтимал мәселе сияқты көрінеді».
Оқылды: AppLovin Unity бағдарламалық құралымен біріктіру ізденісінен бас тартады
Jefferies сарапшысы Эндрю Уэрквицтің айтуынша, тамыз айындағы брондау болжамы оның болжамына сәйкес болғанымен, ол компанияның иммерсивті жарнама платформасына арналған жоспарларына алаңдайды.
«Біздің ойымызша, иммерсивті порталдық жарнамалар тәжірибені монетизациялаудың және пайдаланушылармен араласудың жаңа шығармашылық жолдарын ашуы мүмкін», - деді Уэрквиц. «Егер дұрыс жасалса, жарнама бизнесі тәжірибелік шығындар сияқты үлкен болуы мүмкін».
«Дегенмен, біз сонымен бірге Pandora-ның жарнамаларға байланысты туындауы мүмкін проблемалар қорабын көреміз», - деді Уерквиц, рейтингі бар және бағасы 43 долларды құрайды. «Осылайша, біз Roblox өнімді баяу шығарады деп күтеміз және біз 2022 немесе 2023 жылдары материалдық үлес көрмейміз».
Stifel талдаушысы Дрю Крам тамыз айындағы 233 миллион доллардан 237 миллион долларға дейінгі тапсырыстар маусымдылыққа сәйкес болғанымен, олар оның бағалауынан шамамен 6 миллион долларға төмен болды «және бұл көрсеткішті ашқаннан кейін акциялардың сатылуымен нарықтың көңілін қалдырған сияқты» деп жазды.
Брондау немесе табыс пен кейінге қалдырылған кірістің өзгеруі өте маңызды, әсіресе Roblox жақында хабарлағандықтан брондаулардың күтпеген төмендеуі, олардың екінші жыл қатарынан тоқсан сайынғы төмендеуі. Мамырда, Roblox брондаулардың күтпеген төмендеуі туралы хабарлағанда, қор бір күндік ең нашар көрсеткіштерін тіркеді жария болғаннан бері.
Сатып алу рейтингі және акцияның бағасы $50 болатын Крамның айтуынша, Roblox-тың ескі пайдаланушыларды мақсатты түрде итермелеуі - бұл Roblox-ті жас кезінде қолдана бастаған ойыншыларды сақтап қалу кезінде жаңа пайдаланушыларды тартуды қамтиды - оның сатып алу диссертациясының негізі болып табылады. Roblox тамыз айында 17 жастан 24 жасқа дейінгі пайдаланушыларды 40%-ға арттырғанын айтты.
Бұл топ «жақын болашақта Roblox-тың ең үлкен когорты болады деп болжануда», - деді Крам. «Біз мұны маңызды деп санаймыз, өйткені үлкен балалар/ересектер жас балаларға қарағанда жақсы ақша табуға бейім».
Roblox қалай жұмыс істейді: Tween-centric ойын платформасы туралы білу керек 5 нәрсе
JP Morgan сарапшысы Дэвид Карновский, артық салмақ рейтингі және бағасы 53 долларды құрайды, тамыз айындағы тапсырыстар да, 59.9 миллион күнделікті белсенді пайдаланушылар да оның күткенінен төмен екенін айтты. Компания ешқандай жаңа болжамдар бермегенімен, Карновский Roblox «маржаларға кеңінен түсініктеме беріп, брондаулардың өсуімен кірістілік COVID-ке дейінгі деңгейге қайта оралуы мүмкін» деп айтты.
Осы уақытта Roblox өршіл өсуді жоспарлап отыр және бұл маржа қысымын білдіреді, деп жазды Джеффери Уерквитц
«Компания бизнесті 10 есе арттыруға бағытталған», - деді Уэрквиц. «Бұл қысқа және ұзақ мерзімді перспективада маржаны ұстап тұруы мүмкін».
Roblox-ты қамтитын 23 сарапшының 12-сі сатып алу, сегізінің рейтингі бар және үшеуінің сату бағасы бар, олардың орташа мақсатты бағасы 45.06 долларды құрады, бұл соңғы 45.44 доллардан төмен. FactSet деректеріне сәйкес, 2021 жылдың маусымында Roblox-ті қамтитын барлық сегіз сарапшының сатып алу рейтингілері болды, олар алты тоқсан бойы ұнады.
Roblox акциялары S&P 61.7 индексіндегі 18.7% құлдыраумен салыстырғанда бір жыл ішінде 500% төмендеді.
-0.72%
-0.90%
SPX,
және технологиялық ауыр Nasdaq композиттік индексінің 26.8%-ға төмендеуі
COMP,
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/roblox-stock-drops-as-wall-street-sees-a-pandoras-box-of-problems-11663356751?siteid=yhoof2&yptr=yahoo